• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 23 091,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 126 519,0000
Резервный фонд 10701 36 946,0000
Нераспределенная прибыль 10801 519 681,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 460 297,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 97 559,0000
Денежные средства в пути 20209 271 840,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 60 174,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 886 235,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 592 882,0000
Резервы на возможные потери 30126 28 159,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 331 500,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 123 002,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 972,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 309,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 056,0000
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 617 921,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 617 921,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 101,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 53 132,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 7 884,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 92,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 75 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 404 038,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 430 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 12 885,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 1 638 983,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 3 642 421,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 101 597,0000
Коммерческие организации 40702 501 690,0000
Некоммерческие организации 40703 6 924,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 081,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 117 561,0000
Физические лица 40817 1 981 949,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 12 699,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 14,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 302 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 17 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 90,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 586,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 87 906,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 131 808,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 341 217,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 63,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 355,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 476,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 14,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 4 483 021,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 110 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 078,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 178 566,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 126 446,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 920,0000
Резервы на возможные потери 45515 16 714,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 10 968,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 354,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1 404,0000
Резервы на возможные потери 45918 728,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 603 347,0000
Резервы на возможные потери 47008 26 491,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 483 828,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 051 492,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 344,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 245,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 171,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 485,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 517,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 25 559,0000
Требования по получению процентов 47427 9 414,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 522,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 842 787,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 495 901,0000
Прочие долговые обязательства 50208 919 789,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 137 236,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 280 018,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 9 047 359,0000
Резервы на возможные потери 50219 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 126 519,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 23 091,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 162 919,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 179 943,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 0,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 8 249,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 533,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9 219,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 558,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 135,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 025,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 150,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 063,0000
Резервы на возможные потери 60324 10 687,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 252 675,0000
Земля 60404 3 000,0000
Резервы на возможные потери 60405 6 081,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности 60408 9 598,0000
Амортизация основных средств 60601 100 008,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 726,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 007,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 4 181,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 158,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 106 359,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 2 143 898,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 672,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 113 364,0000
Расходы 70606 2 362 672,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 357,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 824 122,0000
Налог на прибыль 70611 6 566,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 112,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 17 196,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 0,0000
Расходы 70706 0,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000
Налог на прибыль 70711 0,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70713 0,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70714 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 143 285,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 177 567,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 88 580,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 558,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 382 588,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 1 898 776,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 76 289,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 13 600,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319 145 711,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 376 993,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23 498,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 52 073,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 140,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 483,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 100,0000
Долги, списанные в убыток 91803 20,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 569 595,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 686 395,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 531 332,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 2 767 221,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93902 4 656 085,0000
Требования по поставке ценных бумаг 94101 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 540 751,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 767 975,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96902 4 634 565,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99996 7 943 291,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99997 7 954 638,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 548 632 779,7500
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 14 548 632 779,7500
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?