• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 31 852,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 119 233,0000
Резервный фонд 10701 36 946,0000
Нераспределенная прибыль 10801 519 681,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 848 774,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 92 343,0000
Денежные средства в пути 20209 463 825,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 85 441,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 206 555,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 833 237,0000
Резервы на возможные потери 30126 27 842,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 125 727,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39 771,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 613,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 32 051,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 972,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 4 184,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 070,0000
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 809 638,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 809 638,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 3 240,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 44 979,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 7 820,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 3 239,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 2 985 420,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 430 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 1 722 869,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 505,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 5 007 238,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 29,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 429 787,0000
Коммерческие организации 40702 456 760,0000
Некоммерческие организации 40703 7 392,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 156,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 406 446,0000
Физические лица 40817 1 498 850,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 11 612,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 302 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 17 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 167,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 90,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 399,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 86 320,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 148 215,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 344 847,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 56,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 35,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 354,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 415,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 827 885,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 110 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 171,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 308,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 240 403,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 127 014,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 519,0000
Резервы на возможные потери 45515 25 590,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 9 973,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 668,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1 270,0000
Резервы на возможные потери 45918 638,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 490 804,0000
Резервы на возможные потери 47008 29 876,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 835 774,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 741 054,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 779,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 20,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 222,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 906,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 163,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 21 070,0000
Требования по получению процентов 47427 9 049,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 221 931,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 464 655,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 639 046,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 244 702,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 60 509,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 323 262,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 9 521 839,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 119 233,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 31 852,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 162 919,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 178 440,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 11,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 5 461,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 49,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5 224,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 292,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 849,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 584,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 771,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 063,0000
Резервы на возможные потери 60324 10 875,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 251 877,0000
Земля 60404 3 000,0000
Резервы на возможные потери 60405 6 102,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности 60408 9 598,0000
Амортизация основных средств 60601 98 318,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 699,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 806,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 3 727,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 115,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 105 849,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 036 104,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 505 165,0000
Расходы 70606 1 160 884,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 187,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 344 180,0000
Налог на прибыль 70611 0,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 117,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 5 522,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 29 985 404,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 55 287,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 4 010 478,0000
Расходы 70706 29 800 685,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 39 090,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 3 997 155,0000
Налог на прибыль 70711 42 364,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70713 66 078,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70714 93 363,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 177 616,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 73 994,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 558,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 382 588,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 2 385 830,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 79 266,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 12 516,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319 142 734,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 376 993,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23 498,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 52 073,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 696,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 483,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 100,0000
Долги, списанные в убыток 91803 20,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 055 565,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 671 409,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 699 964,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 5 058,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 2 535 936,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93902 3 323 971,0000
Требования по поставке ценных бумаг 94101 317 128,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 704 896,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 5 057,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 845 993,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96902 3 332 849,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99996 6 888 795,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99997 6 882 057,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 797 547 103,7500
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 797 547 100,7500
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3,0000
Страница была полезной?