• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 90 342,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 12 609,0000
Резервный фонд 10701 36 946,0000
Нераспределенная прибыль 10801 519 681,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 826 556,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 100 314,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 259 942,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 256 325,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 549 437,0000
Резервы на возможные потери 30126 26 655,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 80 472,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 45 680,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 1 002,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 651,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 288,0000
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 215 056,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 215 056,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 60 223,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 35 945,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 7 618,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 147,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 60 222,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 325 720,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 878 267,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 430 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 1 120 701,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 800 000,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 4 031 408,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 521 920,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 814,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 573 034,0000
Коммерческие организации 40702 322 718,0000
Некоммерческие организации 40703 5 987,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 892,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 363 817,0000
Физические лица 40817 1 434 972,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 12 214,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 10 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 302 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 93 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 50 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 936,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 90,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 078,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 94 010,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 166 860,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 324 406,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 35,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 353,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 456,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 1 837 043,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 63 110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 275,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 175,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 244 994,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 127 570,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 020,0000
Резервы на возможные потери 45515 24 156,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 8 929,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 725,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1 092,0000
Резервы на возможные потери 45918 498,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 349 017,0000
Резервы на возможные потери 47008 12 203,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 273 613,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 766 830,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 116,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 018,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 241,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 366,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 941,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 26 442,0000
Требования по получению процентов 47427 3 992,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 901 110,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 211 838,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 263 531,0000
Прочие долговые обязательства 50208 556 128,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 40 743,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 373 270,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 7 065 095,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 12 609,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 90 342,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 162 919,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 217 718,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 62,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 895,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 49,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8 131,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 865,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 438,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 981,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44 502,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 099,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 180,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 063,0000
Резервы на возможные потери 60324 11 516,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 251 532,0000
Земля 60404 3 000,0000
Резервы на возможные потери 60405 6 123,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности 60408 9 598,0000
Амортизация основных средств 60601 96 627,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 673,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 806,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 3 727,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 100,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 105 822,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 29 983 596,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 55 287,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 4 010 478,0000
Расходы 70606 29 744 970,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 997 155,0000
Налог на прибыль 70611 36 183,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 66 078,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 93 363,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 177 614,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 72 960,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 558,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 326 336,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 2 156 891,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 82 052,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 46 890,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 12 603,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319 139 948,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 376 993,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23 498,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 52 073,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 136,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 483,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 100,0000
Долги, списанные в убыток 91803 20,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 817 351,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 669 823,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 521 151,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 382 233,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7 500,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 93803 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 523 103,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 386 427,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 354,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 96803 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 583 249,7500
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9 583 246,7500
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3,0000
Страница была полезной?