• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 60 031,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 67 509,0000
Резервный фонд 10701 36 946,0000
Нераспределенная прибыль 10801 519 681,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 170 876,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 90 712,0000
Денежные средства в пути 20209 197 300,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 336 176,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 160 276,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 815 415,0000
Резервы на возможные потери 30126 26 719,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 114 196,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 66 674,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 22 594,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 945,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 623,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 237,0000
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 559 258,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 559 259,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 12 238,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 53 196,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 7 655,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 11 438,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 500 310,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 430 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 1 619 590,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 4 201 201,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 108,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 189 874,0000
Коммерческие организации 40702 691 211,0000
Некоммерческие организации 40703 6 727,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 769,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 834 601,0000
Физические лица 40817 1 474 670,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 908,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 13,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 302 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 93 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 117 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 735,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 90,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 611,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 375,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 88 839,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 189 407,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 315 052,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 56,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 56,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 35,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 352,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 645,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 656 867,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 63 110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 450,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 084,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 246 455,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 127 321,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 029,0000
Резервы на возможные потери 45515 22 636,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 8 506,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 415,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 942,0000
Резервы на возможные потери 45918 366,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 340 085,0000
Резервы на возможные потери 47008 15 779,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 239 272,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 599 575,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 598,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 230,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 327,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 742,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 783,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 24 635,0000
Требования по получению процентов 47427 30 467,0000
Требования по аккредитивам 47431 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 926 459,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 300 203,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 694 648,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 770 492,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 146 820,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 373 981,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 5 782 704,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 67 509,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 54 031,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 162 919,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 216 829,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 23 949,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 0,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 5 999,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 109,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 49,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8 788,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 598,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 549,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 804,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29 753,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 211,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 164,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 063,0000
Резервы на возможные потери 60324 11 407,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 251 531,0000
Земля 60404 3 000,0000
Резервы на возможные потери 60405 3 511,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности 60408 9 598,0000
Амортизация основных средств 60601 94 929,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 646,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 185,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 3 729,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 271,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 96,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 107 794,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 25 710 849,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 54 398,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 3 750 533,0000
Расходы 70606 25 563 901,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 695 744,0000
Налог на прибыль 70611 29 935,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 66 055,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 93 330,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 33,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 177 444,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 64 152,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 558,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 326 336,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 2 246 782,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 75 677,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 46 890,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 11 574,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319 146 323,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 376 993,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23 498,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 52 311,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 845,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 483,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 100,0000
Долги, списанные в убыток 91803 20,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 906 451,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 660 586,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 393 813,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 14 918 192,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10 613,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 93803 260,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 094 503,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 14 928 018,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 300 243,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 19,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 96803 95,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 31 289 792,7500
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 31 289 789,7500
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3,0000
Страница была полезной?