Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 558 500,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 60 200,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 176 972,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 4 662,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 36 946,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 519 681,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 2 162 128,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 92 527,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 44 200,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 226 653,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 64 715,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 462 895,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 293,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 117 758,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 56 523,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 030,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 927,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 10,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 621,0000 | |
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 125 149,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 125 150,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 2 459,0000 | |
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 50 115,0000 | |
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 7 565,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 459,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 292 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 45 000,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
до востребования | 31501 | 0,0000 | |
на 1 день | 31502 | 291 981,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 430 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 0,0000 | |
на 1 день | 32202 | 1 188 988,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 4 433 925,0000 | |
Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 13,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 5 218 589,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 287 947,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 5 510,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 967,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 209 530,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 494 621,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 14 669,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 176 680,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 71,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 6 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 252 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 143 500,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 735,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 100 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 90,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 700,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 4 147,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 493,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 154 432,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 204 188,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 329 268,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 42,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 63,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 28,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 351,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 109,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 43702 | 390 368,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 494,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 248 966,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 129 229,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 119,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 19 950,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 7 820,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 6 932,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 770,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 267,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 47002 | 474 349,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 10 249,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 47102 | 33 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 27 720,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 268 203,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 687 309,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 098,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 70,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 271,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 6 564,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 3 393,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 24 959,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 29 136,0000 | |
Требования по аккредитивам | 47431 | 176 680,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 119 329,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 307 670,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 3 028 825,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 563 707,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 457 839,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 445 466,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 5 287 731,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 4 662,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 176 972,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 2 232,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 162 919,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 215 900,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 10,0000 | |
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 10,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
Производные финансовые инструменты | |||
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 114,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 49,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8 084,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 31,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 340,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 717,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 145,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 29 320,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 456,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 159,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10 973,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 11 825,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 250 436,0000 | |
Земля | 60404 | 3 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 3 523,0000 | |
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности | 60408 | 9 598,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 93 241,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 619,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 789,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 4 843,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 271,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 99,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 108 667,0000 | |
Вспомогательные счета | |||
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 22 600 114,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 53 469,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 481 270,0000 | |
Расходы | 70606 | 22 517 087,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 388 412,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 23 821,0000 | |
Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 66 032,0000 | |
Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 93 292,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 33,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 177 053,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 71 442,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 176 680,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 558,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 263 226,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 672 658,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 74 736,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 9 727,0000 | |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | 91319 | 47 265,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 225 103,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 898 296,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 23 498,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 52 311,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 546,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7 483,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 100,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 20,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 120 481,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 590 272,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 913 954,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 15 827 051,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 50 863,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 19 885,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 93803 | 109,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 795 448,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 15 832 555,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 107 915,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 50 973,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 24 778,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 96803 | 193,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 57 482 838,7500 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 56 449 428,7500 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 033 410,0000 |
Страница была полезной?