• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 176 972,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 662,0000
Резервный фонд 10701 36 946,0000
Нераспределенная прибыль 10801 519 681,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 162 128,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 92 527,0000
Денежные средства в пути 20209 44 200,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 226 653,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 64 715,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 462 895,0000
Резервы на возможные потери 30126 293,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 117 758,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 56 523,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 030,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 927,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 621,0000
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 125 149,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 125 150,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 2 459,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 50 115,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 7 565,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 459,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 292 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 45 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 291 981,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 430 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на 1 день 32202 1 188 988,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 4 433 925,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 13,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 218 589,0000
Коммерческие организации 40702 287 947,0000
Некоммерческие организации 40703 5 510,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 967,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 209 530,0000
Физические лица 40817 1 494 621,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 14 669,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 176 680,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 71,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 252 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 143 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 735,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 90,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 147,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 493,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 154 432,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 204 188,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 329 268,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 63,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 28,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 351,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 109,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 390 368,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 494,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 248 966,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 129 229,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 119,0000
Резервы на возможные потери 45515 19 950,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 7 820,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 932,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 770,0000
Резервы на возможные потери 45918 267,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 474 349,0000
Резервы на возможные потери 47008 10 249,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 33 000,0000
Резервы на возможные потери 47108 27 720,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 268 203,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 687 309,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 098,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 70,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 271,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 564,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 393,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 24 959,0000
Требования по получению процентов 47427 29 136,0000
Требования по аккредитивам 47431 176 680,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 119 329,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 307 670,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 3 028 825,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 563 707,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 457 839,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 445 466,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 5 287 731,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 4 662,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 176 972,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 162 919,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 215 900,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 10,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 0,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 114,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 49,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8 084,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 340,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 717,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 145,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29 320,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 456,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 159,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 973,0000
Резервы на возможные потери 60324 11 825,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 250 436,0000
Земля 60404 3 000,0000
Резервы на возможные потери 60405 3 523,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности 60408 9 598,0000
Амортизация основных средств 60601 93 241,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 619,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 789,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 4 843,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 271,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 99,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 108 667,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 22 600 114,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 53 469,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 3 481 270,0000
Расходы 70606 22 517 087,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 388 412,0000
Налог на прибыль 70611 23 821,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 66 032,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 93 292,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 33,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 177 053,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 71 442,0000
Выставленные аккредитивы 90907 176 680,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 558,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 263 226,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 1 672 658,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 74 736,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 9 727,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319 47 265,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 225 103,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 898 296,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23 498,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 52 311,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 483,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 100,0000
Долги, списанные в убыток 91803 20,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 120 481,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 590 272,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 913 954,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 15 827 051,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 50 863,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 19 885,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 93803 109,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 795 448,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 15 832 555,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 107 915,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 50 973,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 24 778,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 96803 193,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 57 482 838,7500
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 56 449 428,7500
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 033 410,0000
Страница была полезной?