• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 116 435,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 741,0000
Резервный фонд 10701 36 946,0000
Нераспределенная прибыль 10801 519 681,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 166 961,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 82 074,0000
Денежные средства в пути 20209 224 200,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 255 098,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 472,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 644 717,0000
Резервы на возможные потери 30126 226,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 95 123,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 55 146,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 44,0000
Резервы на возможные потери 30226 928,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 378,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 788 624,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 788 624,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 748,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 163 440,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 7 588,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 723,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 90 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 104 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 430 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на 1 день 32202 90 837,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 1 522 321,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 594 171,0000
Коммерческие организации 40702 354 132,0000
Некоммерческие организации 40703 7 627,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 227,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 337 819,0000
Физические лица 40817 1 594 095,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 11 265,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 98,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 3 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 382 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 90,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 461,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 256,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 165 733,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 212 034,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 324 755,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 63,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 28,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 350,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 225,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 95 008,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 275,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 247 808,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 122 019,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 320,0000
Резервы на возможные потери 45515 12 221,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 7 543,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 840,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 660,0000
Резервы на возможные потери 45918 218,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 411 106,0000
Резервы на возможные потери 47008 9 492,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 48 009,0000
Резервы на возможные потери 47108 40 327,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 347 521,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 532 413,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 31 077,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 134 904,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 531,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 118,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 279,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 552,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 627,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 37 906,0000
Требования по получению процентов 47427 23 066,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 302 829,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 997 493,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 2 281 716,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 409 452,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 783 768,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 1 832 604,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 1 741,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 116 435,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 162 919,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 214 658,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 148,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 812,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 60,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8 188,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 68,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 134,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 219,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41 118,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 329,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 18,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 933,0000
Резервы на возможные потери 60324 12 169,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 249 741,0000
Земля 60404 3 000,0000
Резервы на возможные потери 60405 3 535,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности 60408 9 598,0000
Амортизация основных средств 60601 91 489,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 592,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 789,0000
Запасы
Материалы 61008 4 908,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 271,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 105,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 105 650,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 20 409 916,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 52 228,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 3 200 662,0000
Расходы 70606 20 354 338,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 111 070,0000
Налог на прибыль 70611 18 336,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 66 005,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 93 227,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 33,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 173 309,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 74 739,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 558,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 172 237,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 620 460,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 8 726,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 103,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 740 797,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23 498,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 52 311,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 404,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 483,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 100,0000
Долги, списанные в убыток 91803 20,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 854 292,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 039 494,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 314 622,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 13 743 298,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 21 102,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 25 810,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 14 732,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 93803 102,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 322 527,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 13 741 791,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 21 112,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 25 902,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 8 334,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 96803 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 844 822,7500
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 021 412,7500
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 823 410,0000
Страница была полезной?