• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 59 932,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 8 112,0000
Резервный фонд 10701 36 946,0000
Нераспределенная прибыль 10801 519 681,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 903 302,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 72 933,0000
Денежные средства в пути 20209 48 000,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 267 246,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 537,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 344 490,0000
Резервы на возможные потери 30126 286,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 90 876,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 54 011,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 12 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 928,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 598,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 877 799,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 877 799,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 39 631,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 49 842,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 7 632,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15 519,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 39 531,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 290 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 45 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 14 633,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 21 055,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 430 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 8 700,0000
на 1 день 32202 21 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 146 485,0000
Резервы на возможные потери 32211 44 080,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 54,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 124 322,0000
Коммерческие организации 40702 210 887,0000
Некоммерческие организации 40703 6 954,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 482,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 370 694,0000
Физические лица 40817 1 222 407,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 16 719,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 93,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 3 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 6 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 6 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 381 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 55 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 95 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 90,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 066,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 847,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 188 398,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 236 393,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 316 829,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 28,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 200,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 059,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 905 721,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 471,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 226 782,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 121 079,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 379,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 778,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 999,0000
Физическим лицам 45815 6 987,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 715,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 292,0000
Резервы на возможные потери 45918 76,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 506 621,0000
Резервы на возможные потери 47008 21 079,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 149 999,0000
Резервы на возможные потери 47108 13 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 114 987,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 672 419,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 61,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 591,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 61,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 280,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 247,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 056,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 26 571,0000
Требования по получению процентов 47427 16 560,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 198 248,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 107 284,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 2 796 801,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 754 799,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 519 787,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 994 737,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 8 112,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 59 932,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 162 919,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 211 600,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 363,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 42,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 60,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7 675,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 302,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 303,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 17 523,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29 743,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 925,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 45,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 904,0000
Резервы на возможные потери 60324 12 702,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 246 748,0000
Земля 60404 3 000,0000
Резервы на возможные потери 60405 3 558,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности 60408 9 598,0000
Амортизация основных средств 60601 88 239,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 539,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 588,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 5 100,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 272,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 73,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 106 061,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 16 305 346,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 49 169,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 2 507 445,0000
Расходы 70606 16 283 109,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 437 815,0000
Налог на прибыль 70611 12 083,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 24 270,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 36 801,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 33,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 162 395,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 29 553,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 172 797,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 883 751,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 6 501,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 103,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 877 356,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23 498,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 52 311,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 606,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 101,0000
Долги, списанные в убыток 91803 20,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 115 360,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 111 675,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 751 148,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 13 278 179,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 874 348,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 332 199,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 301 830,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 45 425,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 93803 1 133,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 754 253,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 13 267 206,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 880 894,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 331 910,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 302 963,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 46 748,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 96803 288,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 933 615,7500
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 866 205,7500
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 067 410,0000
Страница была полезной?