• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 81 720,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 157 390,0000
Резервный фонд 10701 36 946,0000
Нераспределенная прибыль 10801 519 681,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 330 375,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 72 501,0000
Денежные средства в пути 20209 89 805,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 413 755,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 170 568,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 689 407,0000
Резервы на возможные потери 30126 197,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 96 506,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 49 550,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 927,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 462,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 362 790,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 362 790,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 29 342,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 60 674,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 4 527,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 39 642,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 29 281,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 196 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 50 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 13 362,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 808 339,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 430 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 109 912,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 6 324 236,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 232 487,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 54,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 407 249,0000
Коммерческие организации 40702 388 774,0000
Некоммерческие организации 40703 9 562,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 20 094,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 406 293,0000
Физические лица 40817 903 601,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 13 947,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 334,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 55,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 6 130,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 110 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 6 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 380 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 112 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 130 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 90,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 645,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 738,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 157 472,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 209 517,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 297 911,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 28,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 500,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 200,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 973,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 1 249 187,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 475 737,0000
на срок до 30 дней 44002 199 385,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 812,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 205 811,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 111 572,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 455,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 759,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 999,0000
Физическим лицам 45815 6 586,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 371,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 178,0000
Резервы на возможные потери 45918 36,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 756 719,0000
Резервы на возможные потери 47008 54 853,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 279 995,0000
Резервы на возможные потери 47108 25 200,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 104 943,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 431 288,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 676,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 65,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 219,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 111,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 037,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 23 909,0000
Требования по получению процентов 47427 4 803,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 122 472,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 88 693,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 632 798,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 164 041,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 323 445,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 246 005,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 9 170 218,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 155 095,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 81 721,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 162 919,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 166 520,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 10,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 133 657,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 2 295,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 217,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 44,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 60,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5 047,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 433,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 897,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 16 535,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32 928,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 231,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 32,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 908,0000
Резервы на возможные потери 60324 13 020,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 241 631,0000
Земля 60404 3 000,0000
Резервы на возможные потери 60405 3 582,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности 60408 9 598,0000
Амортизация основных средств 60601 85 009,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 485,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 404,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 4 324,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 353,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 85,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 110 084,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 12 386 634,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 4 089,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 517 550,0000
Расходы 70606 12 265 255,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 537 292,0000
Налог на прибыль 70611 6 286,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 11 542,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 20 536,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 33,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 162 322,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 29 938,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 20 448,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 950 421,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 5 090,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 867,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 794 795,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23 498,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 52 312,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 017,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 101,0000
Долги, списанные в убыток 91803 20,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 028 271,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 029 602,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 569 545,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 126 388,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 859 507,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 794 485,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 572 296,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 394 995,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 49 934,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 93803 22 173,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 801 144,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 8 127 430,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 764 001,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 4 432 838,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 789 733,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 400 667,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 73 510,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 96803 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 225 678 912,7500
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 224 738 812,7500
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 940 100,0000
Страница была полезной?