• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 68 344,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 21 253,0000
Резервный фонд 10701 36 946,0000
Нераспределенная прибыль 10801 519 681,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 084 595,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 76 092,0000
Денежные средства в пути 20209 223 249,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 165 116,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 448,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 651 040,0000
Резервы на возможные потери 30126 268,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 82 386,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 61 040,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 916,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 324,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 225 394,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 225 394,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 10 704,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 49 849,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 7 617,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 10 599,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 20 432,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 14 483,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 800 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 430 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 17 483,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 17 200,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 337 602,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 54,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 281 875,0000
Коммерческие организации 40702 563 137,0000
Некоммерческие организации 40703 8 061,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 396,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 795 021,0000
Физические лица 40817 1 124 142,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 14 031,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 125,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 70 756,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 6 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 381 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 80 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 90,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 794,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 997,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 178 202,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 212 355,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 307 597,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 28,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 200,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 004,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 1 703 544,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 0,0000
на срок до 30 дней 44002 433 897,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 204,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 222 853,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 120 039,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 349,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 904,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 999,0000
Физическим лицам 45815 6 836,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 642,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 197,0000
Резервы на возможные потери 45918 58,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 309 585,0000
Резервы на возможные потери 47008 18 525,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 164 745,0000
Резервы на возможные потери 47108 14 827,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 163 795,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 389 740,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 027,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 45 526,0000
Требования по прочим операциям 47423 96 882,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 797,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 23 401,0000
Требования по получению процентов 47427 11 434,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 267 078,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 105 467,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 2 370 981,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 146 587,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 260 129,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 2 956 128,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 21 254,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 68 344,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 162 919,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 167 739,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 10,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 0,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 0,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 403,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 323,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 60,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7 671,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 674,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 16 579,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32 521,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 461,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 31,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 204,0000
Резервы на возможные потери 60324 13 004,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 241 583,0000
Земля 60404 3 000,0000
Резервы на возможные потери 60405 3 570,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности 60408 9 598,0000
Амортизация основных средств 60601 86 721,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 512,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 404,0000
Запасы
Материалы 61008 4 165,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 353,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 82,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 107 732,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 14 638 561,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 5 308,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 2 136 875,0000
Расходы 70606 14 524 146,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 128 360,0000
Налог на прибыль 70611 12 083,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 23 561,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 36 518,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 33,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 162 433,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 41 806,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 20 448,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 510 902,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 5 909,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 103,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 563 612,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23 498,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 52 311,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 328,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 101,0000
Долги, списанные в убыток 91803 20,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 589 570,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 809 945,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 619 224,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 9 914 924,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 802 312,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 33 005,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 93803 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 616 876,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 9 921 803,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 817 725,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 13 061,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 96803 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 625 339,7500
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 945 239,7500
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 680 100,0000
Страница была полезной?