• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 88 356,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 469,0000
Резервный фонд 10701 29 786,0000
Нераспределенная прибыль 10801 383 634,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 324 808,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 88 624,0000
Денежные средства в пути 20209 109 970,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 77 034,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 248 029,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 356 506,0000
Резервы на возможные потери 30126 331,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 93 854,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 43 191,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 925,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 462,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 018 021,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 018 020,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 15 672,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 43 104,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 2 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 15 607,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 113 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 78 137,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 17 510,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 20 917,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 2 722 440,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 408 249,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 54,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 298 460,0000
Коммерческие организации 40702 431 100,0000
Некоммерческие организации 40703 12 713,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 544,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 415 868,0000
Физические лица 40817 867 141,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 885,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 63,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 26 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 380 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 300 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 90,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 675,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 994,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 156 658,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 199 900,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 276 786,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 28,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 500,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 200,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 156,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 762 996,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 504,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 76 325,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 108 231,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 804,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 573,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 999,0000
Физическим лицам 45815 6 413,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 274,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 103,0000
Резервы на возможные потери 45918 16,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 1 100 273,0000
Резервы на возможные потери 47008 71 609,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 319 926,0000
Резервы на возможные потери 47108 28 794,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 220 384,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 445 681,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 427,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 673,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 228,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 296,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 078,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 21 594,0000
Требования по получению процентов 47427 1 229,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 52 649,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 86 307,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 2 415 690,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 465 544,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 669 743,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 2 929 951,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 1 245,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 88 356,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 162 919,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 165 699,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 10,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 125 186,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 1 223,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 13 597,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 4 029,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 40,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 60,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7 495,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 232,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 513,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 17 715,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 254,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 134,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 26,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 948,0000
Резервы на возможные потери 60324 13 369,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 241 312,0000
Земля 60404 3 000,0000
Резервы на возможные потери 60405 3 594,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности 60408 9 598,0000
Амортизация основных средств 60601 83 277,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 459,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 358,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 4 102,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 272,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 95,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 109 260,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 10 463 484,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 3 268,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 263 715,0000
Расходы 70606 10 404 751,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 272 871,0000
Налог на прибыль 70611 5 644,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 9 530,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 283,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 143 207,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 35,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 162 400,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 29 306,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 16 483,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 1 157 246,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 4 586,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 867,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 1 028 041,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23 498,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 52 312,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 761,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 101,0000
Долги, списанные в убыток 91803 20,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 230 627,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 262 039,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 9 562 933,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 7 475 486,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 38 066,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 93803 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 9 516 932,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 7 450 351,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 109 202,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 96803 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 392 215 063,7500
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 390 970 563,7500
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 244 500,0000
Страница была полезной?