• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 64 338,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 9 533,0000
Резервный фонд 10701 29 786,0000
Нераспределенная прибыль 10801 383 634,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 370 874,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 72 700,0000
Денежные средства в пути 20209 148 970,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 337 080,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 79 986,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 374 775,0000
Резервы на возможные потери 30126 579,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 75 468,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 052,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 952,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 863,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 741 623,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 741 623,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 825 236,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 227,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 30 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 31 756,0000
Резервы на возможные потери 32211 7 621,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 948 488,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 207 511,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 54,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 483 168,0000
Коммерческие организации 40702 2 502 157,0000
Некоммерческие организации 40703 8 907,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 062,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 316 939,0000
Физические лица 40817 630 647,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 68 845,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 132,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 13 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 374 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 90,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 305,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 55 228,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 252 533,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 134 156,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 166 965,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 204 072,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 14,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 800,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 550,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 960,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 2 233 929,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 438,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 48 245,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 91 268,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 47,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 849,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 999,0000
Физическим лицам 45815 6 078,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 210,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 725 948,0000
Резервы на возможные потери 47008 40 606,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 100 756,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 420 390,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 603,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 225,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 41,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 974,0000
Резервы на возможные потери 47425 765,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 14 029,0000
Требования по получению процентов 47427 1 315,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 332 659,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 335 278,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 2 490 859,0000
Прочие долговые обязательства 50208 3 563 985,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 46 611,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 052 935,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 3 263 550,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 9 533,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 64 338,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 162 919,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 160 043,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 0,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Резервы на возможные потери 50908 0,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 459,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 818,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 126,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8 999,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 98,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 838,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 982,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 999,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 288,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 737,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 050,0000
Резервы на возможные потери 60324 19 454,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 168 768,0000
Земля 60404 3 000,0000
Резервы на возможные потери 60405 8 670,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности 60408 9 598,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду 60409 68 186,0000
Амортизация основных средств 60601 65 771,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 352,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 10 838,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 839,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 4 080,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 272,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 54,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 100 781,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 16 295 870,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 104 676,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 8 369 725,0000
Расходы 70606 16 088 627,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 10 715,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 8 462 764,0000
Налог на прибыль 70611 23 100,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 2 341,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 10 229,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 23,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 135 196,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 24 111,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 16 483,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 736 174,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 113,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 867,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100 554,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 78 157,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 819,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 101,0000
Долги, списанные в убыток 91803 20,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 830 927,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 277 696,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 049 357,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 14 340,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 226 872,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 061 172,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 443,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 93803 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 048 517,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 14 275,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 227 375,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 2 066 838,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 179,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 96803 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 64 700 588,7500
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 63 726 588,7500
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 974 000,0000
Страница была полезной?