• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 23 794,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 074,0000
Резервный фонд 10701 29 786,0000
Нераспределенная прибыль 10801 383 634,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 659 834,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 40 915,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 57 390,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58 584,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 226 067,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 70 470,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 315,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 12 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 41,0000
Резервы на возможные потери 30226 656,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 251,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 15 784 743,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 784 743,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 080,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 441,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 45 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 90 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 200 000,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 972 027,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 953 769,0000
Коммерческие организации 40702 103 046,0000
Некоммерческие организации 40703 3 130,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 266,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 237 504,0000
Физические лица 40817 663 908,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 211,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 24,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 283 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 90,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 742,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 529,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 165 842,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 168 088,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 140 070,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 620,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 800,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 1 570 797,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 160 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 9 600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 708,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 407,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 64 419,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 949,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 999,0000
Физическим лицам 45815 6 604,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 603,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 803 058,0000
Резервы на возможные потери 47008 32 670,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 82 689,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 175 046,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 874,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 975,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 208,0000
Требования по прочим операциям 47423 83 718,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 499,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 21 815,0000
Требования по получению процентов 47427 672,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 52 920,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 2 786 406,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 179 430,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 107 053,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 2 714 196,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 4 074,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 23 794,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 162 919,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 156 132,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Резервы на возможные потери 50908 0,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 394,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 961,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 634,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6 832,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 549,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 798,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 375,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 046,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 10,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 355,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 737,0000
Резервы на возможные потери 60324 20 181,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 150 562,0000
Земля 60404 3 000,0000
Резервы на возможные потери 60405 8 670,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности 60408 9 598,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду 60409 68 186,0000
Амортизация основных средств 60601 60 727,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 245,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 10 081,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 815,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 3 203,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 99 420,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 9 812 835,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 100 765,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 3 779 426,0000
Расходы 70606 9 617 137,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 10 715,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 892 222,0000
Налог на прибыль 70611 31 832,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 1 478,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 7 335,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 32,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 134 392,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 42 482,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 81 985,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 1 031 121,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 90 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 294 011,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 757 972,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100 554,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 107 260,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 045,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 20,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 310 366,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 336 510,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 764 174,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 316 456,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 371 777,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 638,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 93803 462,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 768 296,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 313 100,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 160 253,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 211 800,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4 058,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 96803 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 623 193,7500
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 684 194,7500
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 938 999,0000
Страница была полезной?