• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 14 175,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 33 125,0000
Резервный фонд 10701 22 937,0000
Нераспределенная прибыль 10801 253 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 206 578,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 278,0000
Денежные средства в пути 20209 49 466,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 228 255,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 769,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 614 841,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 73 365,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 072,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 655,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 831,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 361 970,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 361 970,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 36 025,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 151,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 195 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 909 037,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 78 461,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на 1 день 32202 314 331,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 287,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 1 900 571,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 600 356,0000
Коммерческие организации 40702 272 985,0000
Некоммерческие организации 40703 5 016,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 441,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 925 324,0000
Физические лица 40817 453 034,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 852,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 19,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 281 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 90,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 14 921,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 183,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 208 913,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 168 225,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 41 558,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 80,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 250,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 1 639 016,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 266 050,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 538,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 995,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 898,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 47 155,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 579,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 999,0000
Физическим лицам 45815 6 680,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 679,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 628 604,0000
Резервы на возможные потери 47008 9 654,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 62 542,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 48 723,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 706,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 293,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 123,0000
Резервы на возможные потери 47425 797,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 25 330,0000
Требования по получению процентов 47427 485,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 491 402,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 108 462,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 2 154 450,0000
Прочие долговые обязательства 50208 874 686,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 29 615,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 161 875,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 4 940 072,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 33 125,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 14 175,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 162 919,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 128 315,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 558,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 36 457,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6 268,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 497,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 543,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 595,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 732,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 448,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 835,0000
Резервы на возможные потери 60324 20 913,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 145 356,0000
Земля 60404 3 000,0000
Резервы на возможные потери 60405 8 670,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности 60408 9 598,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду 60409 68 186,0000
Амортизация основных средств 60601 58 549,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 165,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 9 513,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 136,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 2 287,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 97 889,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 6 469 258,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 72 948,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 348 161,0000
Расходы 70606 6 304 721,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 10 715,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 455 826,0000
Налог на прибыль 70611 20 412,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 1 129,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 5 600,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 136 973,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 133 480,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 41 650,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 100 702,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 1 042 057,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 1 950,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 354 986,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 987 310,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 596,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 4 211,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 823,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 148 920,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 527 875,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 775 644,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 513 678,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 9 907,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 999,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 93803 68,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 773 877,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 516 444,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 9 975,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 96803 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 477 842,7500
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 32 246 069,7500
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 231 773,0000
Страница была полезной?