• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 41 249,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 594,0000
Резервный фонд 10701 22 937,0000
Нераспределенная прибыль 10801 253 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 108 337,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 040,0000
Денежные средства в пути 20209 52 100,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 284 063,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 052,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 94 344,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 83 686,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46 214,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 655,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 895,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 948 823,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 948 823,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 300 751,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 100 864,0000
Резервы на возможные потери 30607 611,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 438 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 2 034,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 274 715,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 150 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на 1 день 32202 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 4 859 553,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 256 071,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 635 545,0000
Коммерческие организации 40702 121 429,0000
Некоммерческие организации 40703 3 818,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 518,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 531 462,0000
Физические лица 40817 363 400,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 18,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 281 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 90,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 753,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 4 490,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 072,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 233 344,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 138 498,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 21 856,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 140,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 250,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 256 072,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 265 750,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 900,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 027,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 567,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 36 499,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 526,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 999,0000
Физическим лицам 45815 6 140,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 127,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 575 410,0000
Резервы на возможные потери 47008 50 208,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 92 001,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 707,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 156,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 28,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 123,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 357,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 27 699,0000
Требования по получению процентов 47427 586,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 990 008,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 37 615,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 964 452,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 876 349,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 40 208,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 266 703,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 5 168 389,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 594,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 41 249,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 162 919,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 127 924,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 431,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 36 442,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6 532,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 45,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 253,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 992,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 932,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 861,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 386,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 513,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 833,0000
Резервы на возможные потери 60324 13 795,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 143 849,0000
Земля 60404 3 000,0000
Резервы на возможные потери 60405 8 670,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности 60408 9 598,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду 60409 68 186,0000
Амортизация основных средств 60601 56 726,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 139,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 9 323,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 757,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 2 251,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 96 243,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 5 032 501,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 72 557,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 898 919,0000
Расходы 70606 4 906 366,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 10 715,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 978 796,0000
Налог на прибыль 70611 17 201,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 1 085,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 3 516,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 136 973,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 22,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 132 792,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 40 573,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 100 702,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 443 071,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 2 250,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 371 930,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 976 659,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 596,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 4 176,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 543,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 550 199,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 532 126,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 517 603,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 717 537,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 61 193,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 587 986,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 76 234,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 936,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 226 687,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 93803 1 602,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 518 889,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 706 285,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 61 396,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 588 468,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 227 793,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 76 389,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 2 996,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 9 484,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 96803 88,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 62 342 673,7500
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 61 130 900,7500
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 211 773,0000
Страница была полезной?