• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Резервный фонд 10701 22 937,0000
Нераспределенная прибыль 10801 253 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 474 905,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 753,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 619 054,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 457,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 963 818,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 74 466,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 718,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 97,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 133 502,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 133 502,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 728 887,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 511,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 36 163,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 871 784,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 350 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 200 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 47 268,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 791 659,0000
Резервы на возможные потери 32211 6 851,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 1 703 509,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 1 134 216,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 378 509,0000
Коммерческие организации 40702 182 379,0000
Некоммерческие организации 40703 3 221,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 718,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 082 896,0000
Физические лица 40817 215 634,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 520,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 12,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 14 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 281 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 953,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 98,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 21 769,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 38 974,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 13 474,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 250,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 1 012 775,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 79 142,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 099,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 264,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 422,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 056,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 931,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 999,0000
Физическим лицам 45815 215,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 180,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 47,0000
Резервы на возможные потери 45918 47,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 931 296,0000
Резервы на возможные потери 47008 8 873,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 84 381,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 551,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 868,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 429,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 062,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 131,0000
Требования по получению процентов 47427 7 690,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 25 890,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 834 825,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 555 473,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 987 333,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 1 482 273,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 78 348,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 12 550,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 162 919,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 98 276,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 793,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 620,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 214,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 131,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 488,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 984,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6 617,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 517,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 225,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 910,0000
Резервы на возможные потери 60324 11 483,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 204 463,0000
Земля 60404 3 000,0000
Амортизация основных средств 60601 54 537,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 829,0000
Запасы
Материалы 61008 1 631,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 92 626,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 3 362 416,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 42 637,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 2 304 814,0000
Расходы 70606 3 055 303,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 110 280,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 360 028,0000
Налог на прибыль 70611 70 665,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 131 819,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 30 396,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 149 220,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 417 893,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 858,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 204 700,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 501 617,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 596,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 482,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 531,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 571 453,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 877 680,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 729 898,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 221 702,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 93 842,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 075 812,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 71 830,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 98 311,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 553,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 729 840,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 316 000,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 158 899,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 72 885,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 15 306,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 18,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 344 074,7500
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 735 498,7500
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 608 576,0000
Страница была полезной?