• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Резервный фонд 10701 22 937,0000
Нераспределенная прибыль 10801 253 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 442 495,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 464,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 260 782,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 739 278,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 820 718,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 82 135,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 439,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 262,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 635 534,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 635 534,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 801 490,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 867,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 122 548,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 200 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на 1 день 32202 345 760,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 443 523,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 120 000,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 446 473,0000
Коммерческие организации 40702 84 003,0000
Некоммерческие организации 40703 2 925,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 976,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 157 370,0000
Физические лица 40817 95 073,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 808,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 10,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 14 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 225 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 110 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 14 072,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 707,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 11 647,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 36 813,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 16 083,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 250,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 225 874,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 640 673,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 79 142,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 19 928,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 979,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 865,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 613,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 706,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 999,0000
Физическим лицам 45815 196,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 155,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 48,0000
Резервы на возможные потери 45918 46,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 752 705,0000
Резервы на возможные потери 47008 6 993,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 19 060,0000
Резервы на возможные потери 47308 191,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 164 437,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 346,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 517,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 717,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 251,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 17 180,0000
Требования по получению процентов 47427 7 022,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 25 703,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 333 105,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 327 947,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 390 182,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 1 561 783,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 140 908,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 12 184,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 162 919,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 97 167,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 125,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 339,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 207,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 244,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 930,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 8 971,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 076,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 459,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 788,0000
Резервы на возможные потери 60324 11 194,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 202 447,0000
Земля 60404 3 000,0000
Амортизация основных средств 60601 52 058,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 829,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1 653,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 86 505,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 2 544 892,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 40 904,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 933 309,0000
Расходы 70606 2 169 439,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 172 581,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 060 713,0000
Налог на прибыль 70611 69 604,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 131 193,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 34 026,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 153 867,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 1 713 854,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 858,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 198 568,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 501 551,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 596,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 211,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 341,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 871 790,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 874 297,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 525 601,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 428 029,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 075 812,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 218 424,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 75 844,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 7 172,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 525 274,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 402 340,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 25 678,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 106 215,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 225 131,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 46 244,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 725 480,7500
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 13 116 904,7500
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 608 576,0000
Страница была полезной?