• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Резервный фонд 10701 22 937,0000
Нераспределенная прибыль 10801 253 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 456 716,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 597,0000
Денежные средства в пути 20209 18 965,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 305 814,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 354 789,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 914 319,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 72 519,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 844,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 104,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 699 226,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 699 226,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 411 577,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 134,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 533 520,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 122 045,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 200 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 483 554,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 61 224,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 957 860,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 449 502,0000
Коммерческие организации 40702 750 349,0000
Некоммерческие организации 40703 5 005,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 368,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 201 843,0000
Физические лица 40817 77 879,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 14,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 229 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 53 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 110 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 13 983,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 307,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 10 954,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 42 172,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 17 479,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 250,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 214 328,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 401 471,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 79 142,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 20 722,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 375,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 672,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 188,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 997,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 999,0000
Физическим лицам 45815 197,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 146,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 56,0000
Резервы на возможные потери 45918 25,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 45 498,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 27 198,0000
Резервы на возможные потери 47308 272,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 210 851,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 214,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 60,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 206,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 756,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 29 971,0000
Требования по получению процентов 47427 5 821,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 131 328,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 322 385,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 327 265,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 309 083,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 36 380,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 656 901,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 2 313 974,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 192 629,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 13 739,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 162 925,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 1,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 95 730,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 030,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 489,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 009,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 197,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 223,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 633,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 10 606,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 752,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 112,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 676,0000
Резервы на возможные потери 60324 12 232,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 199 858,0000
Земля 60404 3 000,0000
Амортизация основных средств 60601 49 591,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 593,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1 677,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 85 342,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 2 093 702,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 40 615,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 577 745,0000
Расходы 70606 1 774 842,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 223 897,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 585 042,0000
Налог на прибыль 70611 58 550,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 136 796,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 33 332,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 155 481,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 155 275,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 858,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 213 793,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 524 439,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 596,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 471,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 158,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 315 085,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 917 136,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 236 653,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 092 049,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 130 414,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 075 812,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 390 131,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 140 618,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 830,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 233 674,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 092 514,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 130 194,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 179 378,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 388 713,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 39 786,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 5 248,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 485 606,7500
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 801 530,7500
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 684 076,0000
Страница была полезной?