• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Резервный фонд 10701 22 937,0000
Нераспределенная прибыль 10801 253 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 226 531,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 872,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 271 861,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 879,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 67 345,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 82 555,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 536,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 008 178,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 008 178,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 600 220,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 109,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 175 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 287 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 993 159,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 156 966,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 1 000 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 200 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 144 159,0000
Коммерческие организации 40702 529 174,0000
Некоммерческие организации 40703 35 541,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 326,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 555 457,0000
Физические лица 40817 76 955,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 13,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 221 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 56 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 38 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 396,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 12 857,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 28 389,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 104 407,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 103 080,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 5 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 110 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 22 033,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 781,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 129,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 051,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 999,0000
Физическим лицам 45815 172,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 145,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000
Резервы на возможные потери 45918 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 10 860,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 199 359,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 994,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 25 894,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 25 444,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 533,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 204,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 37,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 385,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 568,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 21 976,0000
Требования по получению процентов 47427 2 963,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 81 362,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 327 757,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 714 498,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 132 314,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 115 602,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 15 044,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 1 436 634,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 1 367 632,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 23 897,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 41 561,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 162 925,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 65 909,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 428,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 372,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 181,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 135,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 731,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 12 984,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 146,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 103,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 851,0000
Резервы на возможные потери 60324 12 275,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 196 361,0000
Земля 60404 3 000,0000
Амортизация основных средств 60601 42 262,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 685,0000
Запасы
Материалы 61008 1 535,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 73 589,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 328 421,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 37 383,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 714 768,0000
Расходы 70606 976 867,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 53 931,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 900 216,0000
Налог на прибыль 70611 54 579,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 131 142,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 16 707,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 143 495,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 287 718,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 59 300,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 288 190,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 1 010 623,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 503,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 2 225,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 694,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 492 738,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 453 886,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 936 561,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 282 590,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 533 822,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 075 812,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 440 789,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 498,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 777,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 936 334,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 282 555,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 533 440,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 038 804,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 446 566,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 40 150,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 571 497 676,7500
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 570 323 600,7500
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 174 076,0000
Страница была полезной?