• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Резервный фонд 10701 17 953,0000
Нераспределенная прибыль 10801 253 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 224 468,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 214,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 345 875,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 231,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 206 322,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 98 612,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 770,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 023 423,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 023 423,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 395 306,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 183,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 250 000,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 3 100 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 200 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 28 069,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 200 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 594 475,0000
Коммерческие организации 40702 269 292,0000
Некоммерческие организации 40703 33 097,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 656,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 280 722,0000
Физические лица 40817 83 956,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 13,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 221 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 56 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 38 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 20 670,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 680,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 32 953,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 101 756,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 43 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 110 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 30 073,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 826,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 819,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 323,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 999,0000
Физическим лицам 45815 145,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 144,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 49,0000
Резервы на возможные потери 45918 5,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 9 980,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 249 116,0000
Резервы на возможные потери 47308 2 491,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 938,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 438,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 107,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 28,0000
Требования по прочим операциям 47423 48 614,0000
Резервы на возможные потери 47425 27 891,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 22 909,0000
Требования по получению процентов 47427 2 063,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 442 163,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 531 605,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 222 373,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 455 627,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 120 484,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 1 547 681,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 10 503,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 35 268,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 162 919,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 70 729,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 322,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 237,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 168,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 164,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 155,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 277,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 14 347,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32 228,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 222,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 713,0000
Резервы на возможные потери 60324 35 168,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 195 959,0000
Земля 60404 3 000,0000
Амортизация основных средств 60601 39 888,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 511,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 489,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 73 896,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 155 309,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 31 794,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 595 107,0000
Расходы 70606 858 355,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 36 421,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 778 410,0000
Налог на прибыль 70611 45 821,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 99 681,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 131 214,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 19 245,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 141 536,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 351 640,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 21 101,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 288 190,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 1 133 211,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 503,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 2 253,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 558,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 516 530,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 578 950,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 153 191,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 466 102,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 449 376,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 075 812,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 26 172,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 350 810,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 535,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 697,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 153 185,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 466 060,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 449 096,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 038 535,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 26 291,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 351 198,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 39 140,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 190,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 575 527 471,7500
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 574 238 132,7500
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 289 339,0000
Страница была полезной?