• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Резервный фонд 10701 17 953,0000
Нераспределенная прибыль 10801 253 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 254 993,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 226,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 58 420,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 49 043,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 49 623,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 596,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 188,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 87,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 42,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 129 794,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 129 794,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 42,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 29 901,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 370 000,0000
на 1 день 31902 300 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 4 400 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 450 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 799 076,0000
Коммерческие организации 40702 461 627,0000
Некоммерческие организации 40703 1 996,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 20 829,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 605 230,0000
Физические лица 40817 37 699,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 14,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 21,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 215 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 56 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 17 643,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 15 797,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 119 256,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 73 006,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 68 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 053,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 57 569,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 074,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 844,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 999,0000
Физическим лицам 45815 176,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 169,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 32 764,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 213 631,0000
Резервы на возможные потери 47308 2 136,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 59 492,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 675,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 765,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 10 132,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 030,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 502,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 918,0000
Требования по получению процентов 47427 2 497,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 532 745,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 776 013,0000
Прочие долговые обязательства 50107 271 048,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 944 365,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 394,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 27 032,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 162 919,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 70 188,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 137,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 693,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 167,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 83,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 77,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 89,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 16 712,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40 099,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 218,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 797,0000
Резервы на возможные потери 60324 28 881,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 176 372,0000
Земля 60404 3 000,0000
Амортизация основных средств 60601 31 420,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 254,0000
Запасы
Материалы 61008 151,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 77 060,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 137 970,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 8 406,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 58 306,0000
Расходы 70606 83 301,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 11 700,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 85 467,0000
Налог на прибыль 70611 1 032,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 1 593 109,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 31 825,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 1 115 647,0000
Расходы 70706 1 540 385,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 39 131,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 1 027 278,0000
Налог на прибыль 70711 41 759,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 137 913,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 32 812,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 103 970,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 275 939,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 41 200,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 206 890,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 503,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 122,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 204,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 422 231,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 384 332,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 722 025,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 420 501,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 560,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 721 917,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 420 519,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 650,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 607 211,7500
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 468 167,7500
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 139 044,0000
Страница была полезной?