• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Резервный фонд 10701 17 953,0000
Нераспределенная прибыль 10801 253 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 283 496,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 82 739,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 450,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 412 777,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 408,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 679,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 87,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 015 762,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 015 762,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 469,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 46 453,0000
Резервы на возможные потери 30607 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 140 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 270 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 45 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503 12,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 334 488,0000
Коммерческие организации 40702 824 331,0000
Некоммерческие организации 40703 2 140,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 724,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 284 124,0000
Физические лица 40817 60 514,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 13,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 13,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 215 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 56 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 16 595,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 15 156,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 151 600,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 72 268,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 45 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 850,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 310,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 61 774,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 702,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 399,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 999,0000
Физическим лицам 45815 407,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 373,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 8,0000
Резервы на возможные потери 45918 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 13 729,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 135 875,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 359,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 92 069,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 952,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 843,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 79,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 575,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 238,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 669,0000
Требования по получению процентов 47427 561,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 531 601,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 948 213,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 381 463,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 118 610,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 1 733 370,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 24 721,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 31 790,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 162 919,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 118 300,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 141,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 772,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 177,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 142,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 154,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15 511,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41 919,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 325,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 691,0000
Резервы на возможные потери 60324 13 280,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 166 934,0000
Земля 60404 3 000,0000
Амортизация основных средств 60601 27 394,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 184,0000
Запасы
Материалы 61008 151,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 78 509,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 415 519,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 206 903,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 030 082,0000
Расходы 70606 1 402 116,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 188 961,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 878 831,0000
Налог на прибыль 70611 44 375,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 135 065,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 32 482,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 154 607,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 158 202,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 30 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 135 426,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 503,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 794,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 927,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 343 603,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 309 413,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 824 488,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 78 084,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 181 500,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 188 451,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 627,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 895,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 824 124,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 78 092,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 187 836,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 189 701,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 646,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 646,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 868 440,7500
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 979 607,7500
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 888 833,0000
Страница была полезной?