• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 867 750,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Резервный фонд 10701 17 953,0000
Нераспределенная прибыль 10801 253 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 249 735,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 85 896,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 438,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 006,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 831,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 87,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 278 676,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 278 676,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 564,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 469,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 250 000,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 410 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 90 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503 24,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 302 790,0000
Коммерческие организации 40702 824 449,0000
Некоммерческие организации 40703 1 476,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 18 618,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 276 681,0000
Физические лица 40817 31 270,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 37,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 244 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 17 364,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 20 236,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 186 099,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 73 223,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 75 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 80 770,0000
Резервы на возможные потери 45215 25 913,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 284,0000
Резервы на возможные потери 45415 283,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 289,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 208,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 972,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 999,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 48,0000
Физическим лицам 45815 498,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 430,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 18,0000
Резервы на возможные потери 45918 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 5 175,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 130 304,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 799,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 186,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 914,0000
Резервы на возможные потери 47425 211,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 20 410,0000
Требования по получению процентов 47427 195,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 222 129,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 831 091,0000
Прочие долговые обязательства 50107 612 868,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 370 624,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 686 311,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 20 007,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 31 515,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 330 544,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 117 436,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 898,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 415,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 180,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 54,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 232,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 165,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15 028,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 54 462,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 488,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 690 750,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 506,0000
Резервы на возможные потери 60324 11 472,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 164 998,0000
Земля 60404 3 000,0000
Амортизация основных средств 60601 23 449,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 443,0000
Запасы
Материалы 61008 152,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 5,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 54 803,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 061 930,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 102 851,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 747 674,0000
Расходы 70606 1 043 088,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 81 333,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 650 170,0000
Налог на прибыль 70611 40 696,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 134 779,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 28 651,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 123 510,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 462 323,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 503,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 063,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 629,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 124 573,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 631 895,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 642 336,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 374 927,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 226 897,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 276,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 642 247,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 375 117,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 1 215 744,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 539,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 13 789,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 376 710 508,7500
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 375 765 514,7500
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 944 994,0000
Страница была полезной?