• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 867 750,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Резервный фонд 10701 17 953,0000
Нераспределенная прибыль 10801 253 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 208 304,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 74 646,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 85 195,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 520,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 996,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 87,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 218 146,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 218 146,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 72 180,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 050,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 010 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 300 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503 14,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 329 596,0000
Коммерческие организации 40702 113 427,0000
Некоммерческие организации 40703 1 082,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 768,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 475 395,0000
Физические лица 40817 58 820,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 13,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 13,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 244 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 688,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 285,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 19 584,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 195 051,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 68 803,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 90 880,0000
Резервы на возможные потери 45215 30 373,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 295,0000
Резервы на возможные потери 45415 294,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 690,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 991,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 797,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 999,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 37,0000
Физическим лицам 45815 404,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 321,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 127,0000
Физическим лицам 45915 2,0000
Резервы на возможные потери 45918 27,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 142 593,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 103 912,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 098,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 221,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 31,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 947,0000
Резервы на возможные потери 47425 710,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 18 752,0000
Требования по получению процентов 47427 191,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 225 364,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 740 245,0000
Прочие долговые обязательства 50107 892 436,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 97 016,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 884 113,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 6 997,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 41 050,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 162 919,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 125 518,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 012,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 185,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 148,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 85,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 155,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 166,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 14 231,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53 565,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 405,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 690 750,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 522,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 516,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 164 239,0000
Земля 60404 3 000,0000
Амортизация основных средств 60601 21 490,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 442,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 152,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 19,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 55 451,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 905 446,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 66 574,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 675 417,0000
Расходы 70606 915 899,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 14 430,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 569 435,0000
Налог на прибыль 70611 36 237,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 146 747,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 30 072,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 123 705,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 150 385,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 462 914,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 503,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 208,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 497,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 275 298,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 645 743,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 216 911,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 202 475,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 982 252,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 916,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 7 530,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 216 830,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 202 494,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 989 782,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 978,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 898 433,7500
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 153 439,7500
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 744 994,0000
Страница была полезной?