• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 867 750,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Резервный фонд 10701 17 953,0000
Нераспределенная прибыль 10801 253 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 202 461,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 182 252,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 404 117,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 363,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 785,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 40 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 87,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 115 235,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 115 235,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 136 874,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 136 874,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 800 046,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 114,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 520 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 195 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 49 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503 4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 892 188,0000
Коммерческие организации 40702 539 695,0000
Некоммерческие организации 40703 1 912,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 24 428,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 163 101,0000
Физические лица 40817 70 141,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 113,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 15,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 242 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 46 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 964,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 19 836,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 17 535,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 36 307,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 191 206,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 12 983,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 92 900,0000
Резервы на возможные потери 45215 29 830,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 316,0000
Резервы на возможные потери 45415 316,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 350,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 324,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 151,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 146,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 999,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 41,0000
Физическим лицам 45815 632,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 419,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 42,0000
Резервы на возможные потери 45918 12,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 32 439,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 297,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 085,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 50,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 022,0000
Резервы на возможные потери 47425 83,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 20 732,0000
Требования по получению процентов 47427 405,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 221 626,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 822 340,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 35 590,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 147 719,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 123 928,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 54 150,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 26 353,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 056,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 920,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 239,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 102,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 231,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 285,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45 568,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 219,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 690 750,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 526,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 536,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 163 804,0000
Земля 60404 3 000,0000
Амортизация основных средств 60601 17 580,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 443,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 152,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 259,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 799 509,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 52 091,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 598 643,0000
Расходы 70606 846 866,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 485 993,0000
Налог на прибыль 70611 23 319,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 140 248,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 18 927,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 114 185,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 467 783,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 503,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 886,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 873,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 116 071,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 632 344,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 152 216,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 291 261,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 919,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 152 202,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 291 245,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 949,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 058 031,7000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 113 051,7000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 944 994,0000
Страница была полезной?