• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 867 750,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Резервный фонд 10701 17 953,0000
Нераспределенная прибыль 10801 253 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 231 454,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 188 126,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 343 069,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 497,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 173,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 433,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 207 887,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 207 887,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 200 353,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 200 353,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 300 167,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 522,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 236 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 350 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 49 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 912 286,0000
Коммерческие организации 40702 45 307,0000
Некоммерческие организации 40703 1 642,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 979,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 489 459,0000
Физические лица 40817 73 368,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 13,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 106,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 9,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 241 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 46 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 906,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 15 180,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 34 458,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 38 121,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 205 074,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 12 841,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 103 800,0000
Резервы на возможные потери 45215 37 126,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 326,0000
Резервы на возможные потери 45415 326,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 350,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 580,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 762,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 859,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 261,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 30,0000
Физическим лицам 45815 433,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 691,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 47,0000
Резервы на возможные потери 45918 5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 549 891,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 553,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 925,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 236,0000
Резервы на возможные потери 47425 73,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 18 395,0000
Требования по получению процентов 47427 106,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 225 855,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 830 041,0000
Прочие долговые обязательства 50107 6 439,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 42 491,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 147 719,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 115 830,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 14 987,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 971,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 311,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 879,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 203,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 154,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 323,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43 065,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 214,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 690 750,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 657,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 536,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 162 731,0000
Земля 60404 3 000,0000
Амортизация основных средств 60601 15 624,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 443,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 152,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 532,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 669 409,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 50 565,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 488 642,0000
Расходы 70606 704 391,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 417 830,0000
Налог на прибыль 70611 21 053,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 140 135,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 218,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 146 246,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 468 166,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 503,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 879,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 722,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 148 125,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 628 754,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 120 930,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 353 122,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 048,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 101 873,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 356 614,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 19 613,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 080 126,7000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 080 131,7000
Страница была полезной?