• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 867 750,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Резервный фонд 10701 17 953,0000
Нераспределенная прибыль 10801 253 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 183 274,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 228 512,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 298 736,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 50 301,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 885,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 579,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 127 378,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 127 378,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 54 131,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 54 131,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 881,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 836,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 236 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 49 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 200 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 398 779,0000
Коммерческие организации 40702 43 762,0000
Некоммерческие организации 40703 1 423,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 145,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 447 687,0000
Физические лица 40817 60 097,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 512,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 56,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 241 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 46 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 017,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 21 279,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 38 618,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 41 016,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 205 608,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 12 841,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 452,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 49 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 84 100,0000
Резервы на возможные потери 45215 19 642,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 336,0000
Резервы на возможные потери 45415 336,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 876,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 038,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 853,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 788,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 20,0000
Физическим лицам 45815 414,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 339,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 723,0000
Физическим лицам 45915 36,0000
Резервы на возможные потери 45918 149,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 612 804,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 167,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 270,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 202,0000
Резервы на возможные потери 47425 73,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 15 989,0000
Требования по получению процентов 47427 58,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 222 113,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 046 168,0000
Прочие долговые обязательства 50107 6 397,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 52 439,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 147 719,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 114 966,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 004,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 787,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 212,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 061,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 850,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 192,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 282,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 77,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 378,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 28,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30 466,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 206,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 957,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 536,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 161 570,0000
Земля 60404 3 000,0000
Амортизация основных средств 60601 13 677,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 443,0000
Запасы
Материалы 61008 151,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 268,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 467 768,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 58 129,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 250 157,0000
Расходы 70606 408 299,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 245 036,0000
Налог на прибыль 70611 18 501,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 140 112,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 328,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 146 246,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 468 378,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 503,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 685,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 590,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 147 931,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 626 921,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 098 538,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 344 798,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 607,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 097 549,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 344 900,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 494,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 288 126,7000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 288 131,7000
Страница была полезной?