• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 867 750,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Резервный фонд 10701 7 782,0000
Нераспределенная прибыль 10801 60 253,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 142 804,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 216 829,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 395 509,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 488,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 175,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 485,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 549 022,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 549 022,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 102 023,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 102 023,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 101 571,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 68 568,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 274 623,0000
Коммерческие организации 40702 983 339,0000
Некоммерческие организации 40703 1 736,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 066,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 064 491,0000
Физические лица 40817 22 283,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 15,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 142 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 231 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 46 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 19 539,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 200,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 28 060,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 43 577,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 19 538,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 203 247,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 858,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 70 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 49 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 117 800,0000
Резервы на возможные потери 45215 26 198,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 376,0000
Резервы на возможные потери 45415 376,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 467,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 701,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 161,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 999,0000
Физическим лицам 45815 53,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 052,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 181 318,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 423,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 30 255,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 463,0000
Резервы на возможные потери 47425 202,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 094,0000
Требования по получению процентов 47427 14,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 228 578,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 545 285,0000
Прочие долговые обязательства 50107 838 148,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 1 614,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 10 481,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 24 911,0000
Резервы на возможные потери 50219 249,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 838,0000
Прочих резидентов 50606 147 719,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 107,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 101 628,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 149 263,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 99 232,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 462 777,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 162 105,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 621,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 647,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 239,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 157,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 582,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 552,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 780,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 583,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 127 608,0000
Земля 60404 3 000,0000
Амортизация основных средств 60601 12 227,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 151,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 784,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 752 441,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 65 012,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 517 359,0000
Расходы 70606 1 412 466,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 614,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 674 404,0000
Налог на прибыль 70611 42 930,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 144 725,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 278 409,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 70,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 723 752,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 354,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 219,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 055,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 279 699,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 872 903,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 891 342,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 762 161,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 930,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 901 296,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 755 298,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 6 839,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 572 248,7000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 902 287,7000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 669 999,0000
Страница была полезной?