• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Резервный фонд 10701 7 782,0000
Нераспределенная прибыль 10801 60 253,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 534,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 827,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 560 334,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 910,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 922,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 38 700,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 109,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 012,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 141 337,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 245 000,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 104 857,0000
Коммерческие организации 40702 58 474,0000
Некоммерческие организации 40703 1 092,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 797,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 350 706,0000
Физические лица 40817 18 504,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 741,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 23,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 30 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 197 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 65 529,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 988,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 45 340,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 93 006,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 143 826,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 594,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 33 191,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 109 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 70 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 44 630,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 139 248,0000
Резервы на возможные потери 45215 35 870,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 690,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 384,0000
Резервы на возможные потери 45415 454,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 175,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 521,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 663,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 499,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 150,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 751,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 45,0000
Резервы на возможные потери 45918 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 617 265,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 714,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 258,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 021,0000
Резервы на возможные потери 47425 62,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 730,0000
Требования по получению процентов 47427 13,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 64 217,0000
Прочие долговые обязательства 50107 109 608,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 189,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 043,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 57 821,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 157 998,0000
Резервы на возможные потери 50219 6 596,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 838,0000
Прочих резидентов 50606 147 719,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 1 480,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 70 815,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 322 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 219,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 123,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 61,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 103,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 233,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 964,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 389,0000
Резервы на возможные потери 60324 154,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 122 238,0000
Земля 60404 3 000,0000
Амортизация основных средств 60601 9 660,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 229,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 619,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 600 857,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 23 388,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 754 193,0000
Расходы 70606 558 784,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 189,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 732 846,0000
Налог на прибыль 70611 12 249,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 415,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 47 344,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 436 107,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 70,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 739 445,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 565,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 688,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 485 086,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 752 559,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 063 920,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 195 214,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 062 803,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 195 386,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 945,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 269 262,7000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 269 282,7000
Страница была полезной?