• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Резервный фонд 10701 4 640,0000
Нераспределенная прибыль 10801 568,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 80 200,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 115 281,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 259 537,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 400,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 069,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 20 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 675,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 127 831,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 139 492,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 108 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 000,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 611 861,0000
Коммерческие организации 40702 199 361,0000
Некоммерческие организации 40703 701,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 847,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 111 671,0000
Физические лица 40817 38 635,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 25,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 21,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 17,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 87 801,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 55 942,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 120 709,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 51 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 21 889,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 143,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 232,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 77 630,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 117 366,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 203,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 109 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 100 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 206,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 95 246,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 123 773,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 341,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 718,0000
Резервы на возможные потери 45415 103,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 959,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 870,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 386,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 52 569,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 76,0000
Физическим лицам 45815 1 591,0000
Резервы на возможные потери 45818 33 642,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000
Физическим лицам 45915 29,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 466 424,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 16 116,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 72,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 473,0000
Резервы на возможные потери 47425 62,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 079,0000
Требования по получению процентов 47427 48,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 93 260,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 134 376,0000
Резервы на возможные потери 50219 4 029,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 838,0000
Прочих резидентов 50606 147 719,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 2 152,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 47 251,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 377,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 503,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 38,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 181,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 56,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 204,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 422,0000
Резервы на возможные потери 60324 152,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 118 835,0000
Земля 60404 3 000,0000
Амортизация основных средств 60601 7 438,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 229,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 093,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 169 961,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 342 338,0000
Расходы 70606 176 618,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 891,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 308 380,0000
Налог на прибыль 70611 1 149,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 0,0000
Расходы 70706 0,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000
Налог на прибыль 70711 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 62 826,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 663,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 47 344,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 630 234,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 294,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 900 793,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 686,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 669,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 679 558,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 913 136,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 785 794,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 68 027,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 32 800,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 998,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 785 556,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 68 050,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 34 013,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 96 585,7000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 96 585,7000
Страница была полезной?