• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Резервный фонд 10701 4 640,0000
Нераспределенная прибыль 10801 568,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 687,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 352 510,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 503,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 552,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 52,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 414,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 296,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 61 469,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 13,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 13,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 341 401,0000
Коммерческие организации 40702 103 713,0000
Некоммерческие организации 40703 543,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 444,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 671,0000
Физические лица 40817 5 612,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 391,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 66,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 11,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 5,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 79 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 90 992,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 17 709,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 80 816,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 917,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 521,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 29 520,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 259 520,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 214,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 9 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 150 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 955,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 850,0000
Резервы на возможные потери 45115 64,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 152,0000
на срок до 30 дней 45203 550,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 248 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 494 360,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 140 400,0000
Резервы на возможные потери 45215 27 297,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 498,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 746,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 33 490,0000
Резервы на возможные потери 45415 105,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 746,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 868,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 224,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 867,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 402,0000
Резервы на возможные потери 45715 60,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 782,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 488,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 654,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 542,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 539,0000
Резервы на возможные потери 47425 103,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 997,0000
Требования по получению процентов 47427 2,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 838,0000
Прочих резидентов 50606 147 719,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 1 476,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 32 067,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 17 098,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 745,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 41,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 128,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 529,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 573,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 75,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 23,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 235,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 203,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 055,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 114 303,0000
Земля 60404 3 000,0000
Амортизация основных средств 60601 4 524,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 66,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 230,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 392,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 493,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 221 633,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 33 268,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 8 618,0000
Расходы 70606 196 813,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 5 961,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 8 425,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 822,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 992,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 116 930,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 010 700,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 92 340,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 767 905,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 730,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 221 700,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 791 730,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 802,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 787,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 15,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 037,7000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 33 037,7000
Страница была полезной?