• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Резервный фонд 10701 881,0000
Нераспределенная прибыль 10801 388,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 180,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 631,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46 276,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 762,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 608,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 27,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 340 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 186,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 22,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 215 931,0000
Коммерческие организации 40702 132 835,0000
Некоммерческие организации 40703 460,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 316,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 35 845,0000
Физические лица 40817 12 683,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 15,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 13,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 93 488,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 53 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 44 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 17 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 990,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 494,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 34 062,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 252 050,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 206,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 9 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 75 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 75 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 975,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 198,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 837,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 465 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 70 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 143 880,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 155 360,0000
Резервы на возможные потери 45215 14 442,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 104,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 245,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 40 210,0000
Резервы на возможные потери 45415 167,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 714,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 470,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 976,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 235,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 1 149,0000
Резервы на возможные потери 45818 566,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 18,0000
Резервы на возможные потери 45918 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 699,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 144,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 253,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 221,0000
Резервы на возможные потери 47425 69,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 11 486,0000
Требования по получению процентов 47427 57,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 401,0000
Резервы на возможные потери 47804 44,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 106 652,0000
Резервы на возможные потери 50219 1 067,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 838,0000
Прочих резидентов 50606 147 719,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 37,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 2 455,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 260,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 12 347,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 070,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 557,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 102 120,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 370,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 19 688,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 60,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 156,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 302,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 70,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 22,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 200,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 194,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 956,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 103 972,0000
Земля 60404 3 000,0000
Амортизация основных средств 60601 2 759,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 72,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 229,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 252,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 12 694,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 842,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 743,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 101 151,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 3 656,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 987,0000
Расходы 70606 85 976,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 522,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 119,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 975,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 52 989,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 817 975,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 55 909,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 348 224,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 4 542,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 229,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 928 102,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 353 753,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 71 700,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 71 656,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 44,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 138 037,7000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 138 058,7000
Страница была полезной?