• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 158 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 52,0000
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Резервный фонд 10701 881,0000
Фонды специального назначения 10702 16,0000
Фонды накопления 10703 335,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 828,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 474 144,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 957,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 627,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 361,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 58,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 11 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 115,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 46,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 168 629,0000
Коммерческие организации 40702 79 575,0000
Некоммерческие организации 40703 239,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 653,0000
Физические лица 40817 11 744,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 14,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 10 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 70 492,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 16 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 83 092,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 40 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 373,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 11 783,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 726,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 515,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 39 129,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 46,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 9 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 25 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 108,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 88 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 60 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 159 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 100 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 154,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 332,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 500,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 811,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 970,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 223,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 770,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 765,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 158,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 547,0000
Резервы на возможные потери 45818 430,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 387,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 334,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 82,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 6,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 875,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 209,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 7 200,0000
Резервы на возможные потери 47804 72,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 402,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 973,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 12 719,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 926,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 11 000,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 25 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 195 145,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 351,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 20 579,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 579,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 271,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 495,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 36,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 700,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 400 000,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 92,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 677,0000
Амортизация основных средств 60601 1 048,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 58,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 61,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 622,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 12 905,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 151,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 167,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 11 144,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 177,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 213,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 511,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 501,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 053,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 127,0000
Другие расходы 70209 12 096,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 134,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 576,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 919,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 237,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 554 539,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 577 375,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 160,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 7 552,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 935,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 70,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 160,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 155 638,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 53,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 001,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 33 054,0000
Страница была полезной?