• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 158 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 52,0000
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Резервный фонд 10701 881,0000
Фонды специального назначения 10702 16,0000
Фонды накопления 10703 335,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 594,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 410,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 237,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 890,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 359,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 50 158,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 56,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 111,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 44,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 350 493,0000
Коммерческие организации 40702 46 808,0000
Некоммерческие организации 40703 174,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 697,0000
Физические лица 40817 5 554,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 60 298,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 79 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 40 026,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 23 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 569,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 174,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 736,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 311,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 23 767,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 21,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 9 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 641,0000
на срок до 30 дней 45203 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 65 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 128 870,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 92 638,0000
Резервы на возможные потери 45215 9 982,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 188,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 200,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 570,0000
Резервы на возможные потери 45415 354,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 128,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 749,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 334,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 527,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 474,0000
Резервы на возможные потери 45818 460,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 94,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 443,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 56,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 250,0000
Требования по получению процентов 47427 56,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 333,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 6 690,0000
Резервы на возможные потери 47804 67,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 359,0000
Прочих резидентов 50606 54 910,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 933,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 929,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 11 790,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 29 439,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 196 454,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 409,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 11 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 26,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 670,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 51,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 757,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 663,0000
Амортизация основных средств 60601 801,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8,0000
Запасы
Материалы 61008 61,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 599,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 134,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 962,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 910,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 006,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 524 444,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 444 842,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 233,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 6 922,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 331,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 35,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 233,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 992 502,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 233 001,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 233 056,0000
Страница была полезной?