• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 158 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 52,0000
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Резервный фонд 10701 881,0000
Фонды специального назначения 10702 20,0000
Фонды накопления 10703 335,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 220,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 52 883,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 548,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 327,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 130,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 45 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 33,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 150,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 61,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 101 752,0000
Коммерческие организации 40702 37 385,0000
Некоммерческие организации 40703 120,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 878,0000
Физические лица 40817 4 853,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 87 430,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 55 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 626,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 41,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 550,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 178,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 17 523,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 20,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 9 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 129 230,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 80 801,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 340,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 600,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 210,0000
Резервы на возможные потери 45415 354,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 222,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 534,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 898,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 749,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 33,0000
Резервы на возможные потери 45818 12,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 16,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 32,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 90,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 045,0000
Требования по получению процентов 47427 33,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 061,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 6 690,0000
Резервы на возможные потери 47804 67,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 374,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 087,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 962,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 26 670,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 40 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 80 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 224,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 64,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 484,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 008,0000
Амортизация основных средств 60601 588,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 157,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 702,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 669,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 824,0000
Другие доходы 70107 3 843,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 178,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 135,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 128,0000
Другие расходы 70209 4 567,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 222,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 962,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 884,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 006,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 432 694,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 310 032,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 099,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 6 922,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 331,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 099,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 765 903,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 000,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 3 000,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 001,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 33 028,0000
Страница была полезной?