• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 158 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 52,0000
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Резервный фонд 10701 678,0000
Фонды специального назначения 10702 20,0000
Фонды накопления 10703 335,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 769,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 72 103,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 198,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 531,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 14,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 130,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 119 090,0000
Коммерческие организации 40702 32 008,0000
Некоммерческие организации 40703 92,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 631,0000
Физические лица 40817 1 975,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 44 386,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 779,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 13,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 99,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 10 472,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 9 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 117 840,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 87 598,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 607,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 477,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 500,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 410,0000
Резервы на возможные потери 45415 557,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 250,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 428,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 360,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 386,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 11,0000
Резервы на возможные потери 45818 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 126,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 105,0000
Резервы на возможные потери 47425 308,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 410,0000
Требования по получению процентов 47427 14,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 410,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 336,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 535,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 82 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 820,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 30 210,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 210,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 97,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 70,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 106,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 236,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 638,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 591,0000
Амортизация основных средств 60601 508,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 623,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 74,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 090,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 969,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 138,0000
Другие доходы 70107 14 559 622,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 535,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 95,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 550,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000
Другие расходы 70209 14 559 953,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 394,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 300,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 292,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 97,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 57 125,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 852,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 348 574,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 291 720,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 13 265,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 348,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 265,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 702 639,0000
Г. Срочные сделки
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 34,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 44,0000
Страница была полезной?