• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 22 117 473,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 90,0000
государственным организациям 10203 345,0000
негосударственным организациям 10204 19 328,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 38 236,0000
Эмиссионный доход 10602 203 157,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 34,0000
Резервный фонд 10701 142 739,0000
Фонды специального назначения 10702 221 976,0000
Фонды накопления 10703 900 619,0000
Другие фонды 10704 2 027 438,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 600 079,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 119,0000
Касса обменных пунктов 20206 16 359,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 254,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 803,0000
Денежные средства в пути 20209 107 651,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5 136,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 67 266,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 279,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 45,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 32 150,0000
Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах 20316 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 656 171,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 118 840,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 736 526,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 18 110,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 117 217,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1 128 963,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 290 148,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 281 667,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 46 618,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 60 487,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 809 817,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 204 973,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 28 851,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 52 058,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 193 959,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 163 897,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 58 463,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 537 253,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 537 253,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 770 983,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 770 983,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 55 171,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 83 254,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 95 283,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 766,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 115 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 47 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 118 695,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 265 817,0000
на срок свыше 3 лет 31409 208 566,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 591 880,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 42 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 3 033 040,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 1 484 073,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 13 871,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 504,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 670 071,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 220,0000
на срок свыше 3 лет 32009 3 425,0000
до востребования 32010 9 645,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 69 792,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 268 594,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 449 535,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 849 757,0000
до востребования 32110 372 534,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 351 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 11 722 604,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 1 719 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 3 382 027,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 28 631,0000
Резервы на возможные потери 32311 133 812,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 633 702,0000
Резервы на возможные потери 32403 633 702,0000
Средства федерального бюджета 40105 1 513,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 123 430,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 0,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 102 130,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 605,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 15,0000
Средства местных бюджетов 40204 7 997,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 4 078,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 445,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 71 321,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 90,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 9 552,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 9,0000
Федеральный экологический фонд 40409 16,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 223,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 28,0000
Коммерческие организации 40502 2 522 385,0000
Некоммерческие организации 40503 4 515 927,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 35,0000
Доходные счета МПС России 40505 108,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2 208,0000
Коммерческие организации 40602 125 676,0000
Некоммерческие организации 40603 152 503,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 87 863,0000
Коммерческие организации 40702 13 032 268,0000
Некоммерческие организации 40703 445 872,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 65 388,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 96 727,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 523,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 47,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 499 616,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 82 310,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 927,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 621,0000
Невыплаченные переводы 40905 456,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 901,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 10 496,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 352,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 58 980,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 1 700,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41403 42 990,0000
на срок от 91 до 180 дней 41404 471 650,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 1 372,0000
на срок до 30 дней 41502 1 372,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 10 732,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 39 264,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 21 929,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 5 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 4 031,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 2 373,0000
на срок до 30 дней 41602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 62 333,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 31 526,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 882,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 2 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 296,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 433,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 368,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 400 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 77 601,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 173,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 146,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 387,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 684,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 202 446,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 29 760,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 29 861,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 173 255,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 152 387,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 30 542,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 433,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 50 589,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 293,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 5 147,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 152,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 3 568,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 569 365,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 5 015,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 110 866,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 170 029,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 568 952,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 30 671,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 219 867,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 4 299,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 222 999,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 18 419,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 1 834,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 285 321,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 826,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 18 996,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 23 248,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 15 420,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 9 471,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 235 823,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 4 263,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 536,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 35 059,0000
до востребования 44210 5 296,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44504 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 22 177,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 93 249,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000,0000
на срок свыше 3 лет 44608 278 882,0000
до востребования 44609 401,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 1 000,0000
на срок свыше 3 лет 44708 88 127,0000
до востребования 44709 8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 9 240,0000
до востребования 44909 78,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 573 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 455 632,0000
на срок свыше 3 лет 45108 24 352,0000
до востребования 45109 291 126,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 043,0000
на срок до 30 дней 45203 39 740,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 202 950,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 349 751,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 143 570,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 784 530,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 494 456,0000
до востребования 45209 4 244 491,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 19 300,0000
до востребования 45309 13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 246,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 440,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 926,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 815,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 635,0000
Кредиты до востребования 45508 639,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 299 133,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 30 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 77 429,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 18 887,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 17 808,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 769 659,0000
Физическим лицам 45815 166,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 046 646,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 2,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 005,0000
Физическим лицам 45915 8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 271 769,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 215 465,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 36 685,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 32 839,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 819 305,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 393 240,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 836,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 351,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14 581,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3 315,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 447 430,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 624 626,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 160 122,0000
Требования по получению процентов 47427 195 052,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 13 207 021,0000
приобретенные для инвестирования 50103 8 636 705,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 6 887,0000
приобретенные для инвестирования 50203 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для инвестирования 50303 35 660,0000
Резервы под возможное обесценение 50304 17 830,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 64 465,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 26 479,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 6 876 096,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 3 328 048,0000
Акции банков-нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51003 37 440,0000
Резервы под возможное обесценение 51004 18 720,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 1 459,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 730,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 451,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 319,0000
Резервы на возможные потери 51210 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 46,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 10 220,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 102 564,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 170 271,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 99 800,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 943,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 049,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 580,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 11 504,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 550,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203 71,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 57,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 394 673,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 328 201,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 733 883,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 631 414,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 164 094,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 8 132,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 142 203,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 113 050,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 208 023,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 12 387,0000
Резервы на возможные потери 60105 111 643,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 7 425,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 22,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 82 659,0000
Резервы на возможные потери 60206 3 772,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 15 826,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 37 818,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 14 933,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 324,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 172,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 45,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23 901,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 189,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 654,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 697,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 171 086,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15 544,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 304 425,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 56 836,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 215 149,0000
Резервы на возможные потери 60324 221 337,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 534 678,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 120 810,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 55 652,0000
Резервы на возможные потери 60405 240,0000
Амортизация основных средств 60601 9 614,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 34 397,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 13 428,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 6,0000
Арендные обязательства 60605 221,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 81 137,0000
Нематериальные активы 60901 73 778,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 27 623,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 7 203,0000
Запасные части 61002 4 790,0000
Оборудование 61003 768,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 075,0000
Материалы для упаковки денег 61005 1 836,0000
Другие материалы 61006 6 554,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 42 625,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 42 625,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 12,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 197 067,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 4 760,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 30,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4 258,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 2 819,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 9 035,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 166 958,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 12 361,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 118 877,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 108 915,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 010,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 493,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 039,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 1 347,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 553,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 37,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 200,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 615,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 176,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 3 261,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 969,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 635 192,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 522 155,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 170 057,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 585 473,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 46,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 14 192,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 844,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 2 663,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 495 119,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 406,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 19 289 937,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 846,0000
Выставленные аккредитивы 90907 8 894 420,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 444 177,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 79 451,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 726,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 662 042,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 147 708,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 22 909,0000
Разные ценности и документы 91202 335 901,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25 523,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 25 325,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 3,0000
Бланки 91207 323,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 32 567 697,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 326 354,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 943 156,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 507 335,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 539 044,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 173 212,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 4 504 844,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 132 726,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 520 187,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 921,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 178,0000
Арендованные основные средства 91503 102 470,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 516,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 226 401,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4 740,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 246 164,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 6 157,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 110 526,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 325 512,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 577 319,0000
Долги, списанные в убыток 91803 79 964,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 136 173,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 79 771,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 373 701,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 112 187 228,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 085 330,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 149 454,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 35 719 588,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 085 128,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 149 734,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 8 401 322,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 27 314 920,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 268,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 720 730,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 442 830 091,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5 623,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 875 533 054,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 257 189 790,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 600,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 16 559 822,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 49 995 074,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 250 274 741,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 2 363,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3,0000
Страница была полезной?