• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2000 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 42 117 473,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 90,0000
государственным организациям 10203 245,0000
негосударственным организациям 10204 19 428,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 325,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 37 666,0000
Эмиссионный доход 10602 203 157,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 34,0000
Резервный фонд 10701 145 739,0000
Фонды специального назначения 10702 83 117,0000
Фонды накопления 10703 964 284,0000
Другие фонды 10704 2 027 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 505 392,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 252,0000
Касса обменных пунктов 20206 16 074,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 350,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 029,0000
Денежные средства в пути 20209 146 039,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 20 541,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 438 460,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 11 596,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 34,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 45 184,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 717 914,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 262 526,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 570 262,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 14 422,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 681 468,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1 156 693,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 401 631,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 279 025,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 56 984,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 180 112,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 400 321,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 974 940,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 117,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 40 567,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 132 958,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 217 075,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 252 118,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 68 163,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 967 751,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 967 751,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 483 853,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 483 853,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 44 634,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 365 924,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 38 338,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 557,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 890 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 18 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 10 112,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 480 412,0000
на срок свыше 3 лет 31409 117 071,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 27 850,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 22 280,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 1 810 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 1 452 629,0000
на срок свыше 3 лет 31509 2 904 793,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 1 494,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 558 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 155 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 406 115,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 733,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 425,0000
до востребования 32010 357 362,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 557 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 55 700,0000
на срок свыше 3 лет 32109 5 535 614,0000
до востребования 32110 111 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 417 750,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 15 126 408,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 835 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 2 088 750,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 696 250,0000
на срок свыше 3 лет 32309 3 268 786,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 178,0000
Резервы на возможные потери 32311 72 492,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 4 298 604,0000
Резервы на возможные потери 32403 4 298 605,0000
Средства федерального бюджета 40105 6 595,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 45 246,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 0,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 0,0000
Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям 40113 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 171 097,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 151,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 632,0000
Средства местных бюджетов 40204 38 659,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 11 044,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 10 791,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 106 616,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 81,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 35 862,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 19,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 428,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 454,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 18,0000
Коммерческие организации 40502 1 573 323,0000
Некоммерческие организации 40503 15 069 169,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 888,0000
Доходные счета МПС России 40505 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2 611,0000
Коммерческие организации 40602 347 881,0000
Некоммерческие организации 40603 156 876,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 163 689,0000
Коммерческие организации 40702 12 633 297,0000
Некоммерческие организации 40703 346 780,0000
Прочие счета
Организации банков 40801 8,0000
Индивидуальные предприниматели 40802 100 100,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 139 770,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 392,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 464 819,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 362 375,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 13 879,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 145,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 027,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 573,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 13 694,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 394,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 69 663,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 3 446,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41306 15 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 958,0000
на срок до 30 дней 41502 5 716,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 8 988,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 154 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 175 163,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 5 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 4 833,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 1 265,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 73 308,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 8 070,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 1 132,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808 1 097,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 601,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 83 550,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 314,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 17 550,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 25 409,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 26 290,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 647,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 141 573,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 172 468,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 263 283,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 279 937,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 120 824,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 18 284,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 29 270,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 51 219,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 104,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 12 469,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 6 424,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 3 026,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 673 668,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 12 160,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 127 525,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 575 426,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 758 381,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 29 320,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 400,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 271 497,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 207 344,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 18 805,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 2 387,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 290 643,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 575,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 17 134,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 20 792,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 14 586,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 668,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 11 466,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 149 020,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 870,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
до востребования 44210 7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 46 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 380 329,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 259 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 392 500,0000
на срок свыше 3 лет 44608 247 134,0000
до востребования 44609 11 345,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44705 4 002,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44707 431 675,0000
на срок свыше 3 лет 44708 66 141,0000
до востребования 44709 66 141,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 18 347,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 340,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 387 099,0000
до востребования 44909 339,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 278 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 367,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 999,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 446 812,0000
на срок свыше 3 лет 45108 24 352,0000
до востребования 45109 289 416,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 679,0000
на срок до 30 дней 45203 109 637,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 025 620,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 779 639,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 965 745,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 113 600,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 087 297,0000
до востребования 45209 3 757 846,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 5,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 688,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 19 012,0000
до востребования 45309 93,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 450,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 316,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 678,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 078,0000
Кредиты до востребования 45508 402,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 280 880,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 112 977,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 23 500,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 125,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 9 928,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 825 646,0000
Физическим лицам 45815 150,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 085 185,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 324,0000
Физическим лицам 45915 12,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 100 214,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 276 069,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 146,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 11 014,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 161 549,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 626 724,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 323 990,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 17 508,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 088,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 16 828,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7 277,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 883 547,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 314 190,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 173 666,0000
Требования по получению процентов 47427 235 551,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 28 885 726,0000
приобретенные для инвестирования 50103 9 484 176,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 6 475,0000
приобретенные для инвестирования 50203 200,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 78,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для инвестирования 50303 25 989,0000
Резервы под возможное обесценение 50304 12 995,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 64 465,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 26 479,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 6 884 642,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 3 132 321,0000
Акции банков-нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51003 36 382,0000
Резервы под возможное обесценение 51004 18 191,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 1 079,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 540,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 319,0000
Резервы на возможные потери 51210 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 144 196,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 807,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 6 273,0000
Резервы на возможные потери 51410 150 323,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 900,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 31 906,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 488 036,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 841,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 943,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 203,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 28 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 407 459,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 69 194,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 4 350,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 949,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205 180,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 857 732,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 161 616,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 647 906,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 219 830,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 020 665,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 46 273,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1 150,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 12,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 20,0000
Векселя к исполнению 52406 31 482,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 248 864,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 536 554,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 126 952,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 113 050,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 140 255,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 12 037,0000
Резервы на возможные потери 60105 101 972,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 3 475,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 19 893,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 71 936,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 797,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 792,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23 466,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 994,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 41,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 432,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 83,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 245,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23 316,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 80,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 574,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 675,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 218 820,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 13 268,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 18 369,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 127,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 210 831,0000
Резервы на возможные потери 60324 18 370,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 582 119,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 158 741,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 71 738,0000
Амортизация основных средств 60601 33 176,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 63 479,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 22 531,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 78 654,0000
Нематериальные активы 60901 89 092,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 39 221,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 4 847,0000
Запасные части 61002 6 983,0000
Оборудование 61003 1 723,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 271,0000
Материалы для упаковки денег 61005 481,0000
Другие материалы 61006 8 873,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 53 762,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 53 762,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 4,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 238 887,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 4 760,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 556,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 723 182,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 191 173,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 82 612,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 049 421,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 618 178,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 278 114,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 889 495,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 33,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 69 625,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 113,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 1 000,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 977 463,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 836,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 22 661 373,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 888,0000
Выставленные аккредитивы 90907 7 115 940,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 035 372,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 27 485,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 503,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 967 927,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 7 613,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 22 269,0000
Разные ценности и документы 91202 1 142 106,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23 853,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 76 142,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 3,0000
Бланки 91207 349,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 39 654 101,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 740 048,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 324 278,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 552 049,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 626 633,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 587 907,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 4 060 373,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 2 694 297,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 424 255,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20 370,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 63,0000
Арендованные основные средства 91503 135 591,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 346,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 324 979,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 257 279,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 077 679,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 5 998,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 136 606,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 316 448,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 635 184,0000
Долги, списанные в убыток 91803 81 135,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 138 753,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 43 329,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 8,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 361 007,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 136 611 595,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 444 338,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 705 585,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 1 541,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 34 658 176,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 20 893,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 213 054,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 185 152,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 35 774,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 18,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 445 907,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 706 861,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 117,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 8 371 572,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 4 103 703,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 35 774,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 176 263,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 20 893,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 26 400 159,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 282,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 473 033,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 681 411 154,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 196,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 4 623,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 660 070 012,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 451 085 803,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 215 000,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 941,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 59 620 144,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 2 972 828 163,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 543 048 786,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 341,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 18 816,0000
Страница была полезной?