• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 8 117 473,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 90,0000
государственным организациям 10203 345,0000
негосударственным организациям 10204 19 328,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 38 809,0000
Эмиссионный доход 10602 203 157,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 34,0000
Резервный фонд 10701 142 739,0000
Фонды специального назначения 10702 672 320,0000
Фонды накопления 10703 457 600,0000
Другие фонды 10704 2 027 438,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 507 132,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 38,0000
Касса обменных пунктов 20206 29 524,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 886,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 229,0000
Денежные средства в пути 20209 167 032,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 7 411,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 271 927,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 321,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 51,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 30 092,0000
Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами 20317 17 816,0000
Резервы на возможные потери 20321 14 482,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 823 619,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 953 646,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 439 103,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 28 115,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 49 248,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1 027 726,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 443 638,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 067 997,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 13 001,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 563 382,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 536 892,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 56 427,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 22 014,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 600 120,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 192 567,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 5 066,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 434 788,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 434 788,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 695 250,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 695 250,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 43 596,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 794 047,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 70 740,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 294,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок свыше 3 лет 31309 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 247 463,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 383 422,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 195 792,0000
на срок свыше 3 лет 31409 504 862,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 513 973,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 2 773 340,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 2 866 993,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 584 599,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 5 269,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 260 900,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 140 202,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 609 984,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 320 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 1 года до 3 лет 32008 11 845,0000
на срок свыше 3 лет 32009 0,0000
до востребования 32010 3 832,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 244 509,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 491 907,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 6 261 600,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 683 886,0000
до востребования 32110 1 196 459,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 530 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 75 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 564 820,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 6 275 648,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 3 086 613,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 26 064,0000
Резервы на возможные потери 32311 168 510,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 770 221,0000
Резервы на возможные потери 32403 622 517,0000
Средства федерального бюджета 40105 2 810,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 12 954,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 1 770,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 0,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 0,0000
Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям 40114 1,0000
Счета для проведения расчетов в особом порядке 40115 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 9 303,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 6 586,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 130,0000
Средства местных бюджетов 40204 5 744,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 4 283,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 938,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 65 557,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 243,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 63,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 116 229,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 39,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 711,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 168,0000
Коммерческие организации 40502 2 790 260,0000
Некоммерческие организации 40503 5 048 262,0000
Доходные счета МПС России 40505 3 325,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 4 379,0000
Коммерческие организации 40602 109 100,0000
Некоммерческие организации 40603 158 780,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 65 384,0000
Коммерческие организации 40702 11 632 415,0000
Некоммерческие организации 40703 377 085,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 55 013,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 80 254,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 958,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 47,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 241 137,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 793 517,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 441,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 355,0000
Невыплаченные переводы 40905 369,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 6 750,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 6 099,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 2 354,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 889,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 1 690,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 76,0000
на срок до 30 дней 41502 4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 44 135,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 10 840,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 34 959,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 3 803,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 3 473,0000
на срок до 30 дней 41602 14 089,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 2 635,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 31 699,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 431,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 269,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 305,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 95,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 68 229,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 157,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 50,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 724,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 970,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 66,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 446,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 99 034,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 107,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 151 632,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 90 636,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 115 051,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 137 168,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 305,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 41 727,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 083,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 912,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 3 696,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 499 489,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 229,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 80 394,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 212 240,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 751 050,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 30 842,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 140 630,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 12,0000
на срок до 30 дней 42502 10 436,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 82 734,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 11 680,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 1 641,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 243 008,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 1 354,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 18 874,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 28 920,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 320,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 5 352,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 43 670,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 3 227,0000
до востребования 44210 648,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 33 054,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 93 428,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 68 014,0000
на срок свыше 3 лет 44608 368 482,0000
до востребования 44609 34,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 521 800,0000
на срок свыше 3 лет 44708 90 660,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 500,0000
до востребования 44909 15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 455 632,0000
на срок свыше 3 лет 45108 24 352,0000
до востребования 45109 218 345,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 587,0000
на срок до 30 дней 45203 7 361,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 674,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 615 949,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 759 759,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 756 203,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 550 960,0000
до востребования 45209 2 416 718,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 230,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 19 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 350,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 498 284,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 304,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 042,0000
Кредиты до востребования 45508 207,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 222 025,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 50 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 70 552,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 7 239,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 17 869,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 24 440,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 889 515,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 15 482,0000
Физическим лицам 45815 108,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 550 003,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 90,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 5,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 475,0000
Физическим лицам 45915 10,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 211 828,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 221 720,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 18 288,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 779 764,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 635,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 391,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 24 330,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 234 969,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 370 765,0000
Требования по прочим операциям 47423 851 550,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 107 060,0000
Требования по получению процентов 47427 240 403,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 944 965,0000
приобретенные для инвестирования 50103 4 892 927,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 5 913,0000
приобретенные для инвестирования 50203 560,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 141,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для инвестирования 50303 40 578,0000
Резервы под возможное обесценение 50304 20 289,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50603 26 033,0000
Резервы под возможное обесценение 50604 13 016,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 64 465,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 26 479,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 8 071,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 4 036,0000
Акции банков-нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51003 34 083,0000
Резервы под возможное обесценение 51004 17 041,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 1 457,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 729,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 451,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 319,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51209 0,0000
Резервы на возможные потери 51210 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 10 220,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 65 450,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 379 324,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 31 781,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 943,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 947,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 215 471,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 306 150,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 602 670,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 469 840,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 167 674,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 348 997,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 693 272,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 874 120,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 7 844,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 146 628,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 113 050,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 181 880,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 11 276,0000
Резервы на возможные потери 60105 115 456,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 22,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 82 541,0000
Резервы на возможные потери 60206 59,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 19 913,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 28 212,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 50,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 33,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 347,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26 467,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 109,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 497,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4 524,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 462 364,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 32 532,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 929 331,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 89 055,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 253 032,0000
Резервы на возможные потери 60324 214 821,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 243 342,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 112 343,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 46 549,0000
Резервы на возможные потери 60405 64,0000
Амортизация основных средств 60601 8 365,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 26 579,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 12 265,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 1,0000
Арендные обязательства 60605 65,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 89 870,0000
Нематериальные активы 60901 68 261,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 21 177,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 11 239,0000
Запасные части 61002 3 694,0000
Оборудование 61003 1 005,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 919,0000
Материалы для упаковки денег 61005 437,0000
Другие материалы 61006 4 963,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 36 671,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 36 671,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 243 984,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 4 760,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4 214,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 410,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 21 992,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 109 695,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 5 483,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 101 118,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 6 427,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 21 850,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 728,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 115,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 758,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 222,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 77,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 511,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 94,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 1 101,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 264 582,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 65 343,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 241 004,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 28,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 5 603 737,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 5 500,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 18 514,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 336 115,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 657,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 17 069 744,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 846,0000
Выставленные аккредитивы 90907 8 291 386,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 453 193,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 386 700,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 393,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 479 257,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 12 178,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 22 185,0000
Разные ценности и документы 91202 576 212,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12 862,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 2 116,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 3,0000
Бланки 91207 643,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 36 210 060,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 185 872,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 427 775,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 930 317,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 476 599,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 110 258,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 4 033 050,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 458 695,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 242 513,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 922,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 68,0000
Арендованные основные средства 91503 95 508,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 537,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 195 686,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 25 617,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 213 564,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 439,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 669,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 104 842,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17 457,0000
Долги, списанные в убыток 91803 73 279,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 180 468,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 68 388,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 91,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 983 114,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 108 348 830,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 635 975,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 966 034,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 33 180 874,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 12 799,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 634 373,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 850 093,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 111 296,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 8 516 620,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 24 681 103,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 197,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 036 627,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 647 909 863,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 7 580,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 243 103 103,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 40 169 015,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 42 510 358,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 600,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 16 424 871,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 3 288 168,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 309 453 740,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 3 215,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 8,0000
Страница была полезной?