• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2000 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 22 117 473,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 90,0000
государственным организациям 10203 345,0000
негосударственным организациям 10204 19 328,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 38 456,0000
Эмиссионный доход 10602 203 157,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 34,0000
Резервный фонд 10701 142 739,0000
Фонды специального назначения 10702 358 281,0000
Фонды накопления 10703 766 123,0000
Другие фонды 10704 2 027 438,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 053 296,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 62,0000
Касса обменных пунктов 20206 38 666,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 917,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 571,0000
Денежные средства в пути 20209 1 336,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 23 052,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 60 752,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 337,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 49,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 30 096,0000
Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами 20317 0,0000
Резервы на возможные потери 20321 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 632 113,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 852 447,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 088 634,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 107 017,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 303 810,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1 063 573,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 530 556,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 137 050,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 54 139,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 527 442,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 571 239,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 53 236,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 696,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 251 926,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 5 066,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 258 553,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 258 593,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 740 793,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 740 793,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 45 904,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 206 392,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 26 605,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 348,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 372 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 192 500,0000
на срок свыше 3 лет 31409 273 384,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 313 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 2 890 987,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 1 397 494,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 423,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 0,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 6 480 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 631 260,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 810 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 11 845,0000
до востребования 32010 8 883,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 078 249,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 253 037,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 509 065,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 6 480 000,0000
на срок свыше 3 лет 32109 730 118,0000
до востребования 32110 1 303 616,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 250 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 660 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 210 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 478 793,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 3 389 439,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 3 190 021,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 26 973,0000
Резервы на возможные потери 32311 126 275,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 597 797,0000
Резервы на возможные потери 32403 448 383,0000
Средства федерального бюджета 40105 0,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 0,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 0,0000
Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям 40114 1 981,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 4 475,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 837,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 14,0000
Средства местных бюджетов 40204 8 620,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 264,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 915,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 67 932,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 0,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 65,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 55,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 23,0000
Федеральный экологический фонд 40409 6,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 15 126,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 32,0000
Коммерческие организации 40502 1 673 733,0000
Некоммерческие организации 40503 4 246 938,0000
Доходные счета МПС России 40505 942,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 766,0000
Коммерческие организации 40602 118 416,0000
Некоммерческие организации 40603 163 502,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 141 468,0000
Коммерческие организации 40702 11 912 734,0000
Некоммерческие организации 40703 610 222,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 77 195,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 91 831,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2 605,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 47,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 187 345,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 204 659,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 133 756,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 264,0000
Невыплаченные переводы 40905 667,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 7 348,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 425,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 506,0000
Депозиты Федерального казначейства
для расчетов с использованием банковских карт 41008 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108 0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 1 690,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41208 0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41308 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41402 150 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 488,0000
на срок до 30 дней 41502 5 361,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 11 854,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 35 850,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 4 321,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 2 597,0000
на срок до 30 дней 41602 4 590,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603 7 350,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 6 237,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 32 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 890,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 279,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 350,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 75,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 525,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 400 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 71 856,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 163,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 210,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 080,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 970,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 101,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 384,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 135 828,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 67 827,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 230 929,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 134 827,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 28 527,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 350,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 44 287,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 947,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 944,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 3 437,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 497 414,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 4 585,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 75 287,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 213 832,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 438 409,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 29 875,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 189 086,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок до 30 дней 42502 6 210,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 224 901,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 12 087,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 1 875,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 213 390,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 1 241,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 19 148,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 29 336,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 322,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 5 818,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 222 164,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 38 559,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
до востребования 44210 5 806,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 588,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 93 720,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000,0000
на срок свыше 3 лет 44608 310 340,0000
до востребования 44609 31,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
на срок свыше 3 лет 44708 83 022,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 020,0000
до востребования 44909 45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 455 632,0000
на срок свыше 3 лет 45108 24 352,0000
до востребования 45109 218 345,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 6 367,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 435 253,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 186 541,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 799 752,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 680 450,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 292 827,0000
до востребования 45209 2 978 977,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 19 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 446,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 280,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 104,0000
Кредиты до востребования 45508 282,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 309 966,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 30 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 72 944,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 17 793,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 17 679,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 788 286,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Физическим лицам 45815 99,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 201 829,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 5,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 131,0000
Физическим лицам 45915 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 466 177,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 172,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 16 122,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 793 048,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 562,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 516,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 347 714,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 848,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 262 017,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 509 827,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 74 154,0000
Требования по получению процентов 47427 248 079,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 12 444 394,0000
приобретенные для инвестирования 50103 8 277 428,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 6 373,0000
приобретенные для инвестирования 50203 383,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 78,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для инвестирования 50303 41 993,0000
Резервы под возможное обесценение 50304 20 997,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 64 465,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 26 479,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000
приобретенные для инвестирования 50903 6 876 096,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 3 328 048,0000
Акции банков-нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51003 35 271,0000
Резервы под возможное обесценение 51004 17 636,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 1 448,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 724,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 451,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 319,0000
Резервы на возможные потери 51210 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 073,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 897,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 10 220,0000
Резервы на возможные потери 51410 15,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 76 381,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 317 790,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 105 168,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 943,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 005,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 10 330,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 225 954,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 2 670,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 536 957,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 219 976,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 429 960,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 280 319,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 991 275,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 483,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 139 203,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 113 050,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 175 813,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 11 670,0000
Резервы на возможные потери 60105 111 643,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 7 425,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 22,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 82 011,0000
Резервы на возможные потери 60206 3 772,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 172 876,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 41 777,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 8,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 148,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17 388,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 223,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 181,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4 618,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 142 032,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 509,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 230 292,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 76 323,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 218 764,0000
Резервы на возможные потери 60324 214 400,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 538 068,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 120 457,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 51 871,0000
Резервы на возможные потери 60405 64,0000
Амортизация основных средств 60601 8 762,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 32 304,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 12 899,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 3,0000
Арендные обязательства 60605 56,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 80 654,0000
Нематериальные активы 60901 69 871,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 24 695,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 9 280,0000
Запасные части 61002 4 640,0000
Оборудование 61003 698,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 987,0000
Материалы для упаковки денег 61005 1 748,0000
Другие материалы 61006 5 708,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 41 830,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 41 830,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 250 221,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 4 760,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 39,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4 288,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 410,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 77 715,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 4 850,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 111 390,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 044 684,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 635 192,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 585 473,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 48,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 8 337 265,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 324,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 2 663,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 173 017,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 048,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 16 599 340,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 846,0000
Выставленные аккредитивы 90907 8 859 646,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 585 553,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 54 447,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 582,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 850 475,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 13 558,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 21 574,0000
Разные ценности и документы 91202 3 644 309,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18 943,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 3,0000
Бланки 91207 493,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 29 836 966,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 056 005,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 647 572,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 145 339,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 536 795,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 154 611,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 4 249 591,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 586 068,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 396 079,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 921,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 177,0000
Арендованные основные средства 91503 100 190,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 516,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 216 584,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4 481,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 132 698,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 5 832,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 105 498,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 306 936,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 544 544,0000
Долги, списанные в убыток 91803 75 646,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 162 321,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 78 662,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 472 721,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 107 042 446,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 33 658 499,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 16 122,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 8 368 122,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 15 953,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 25 287 725,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 821,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 040 785,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 485 356 457,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5 623,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 935 289 771,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 179 849 042,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 37 833 291,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 800,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 17 479 793,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 54 236 505,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 267 711 646,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2,0000
Страница была полезной?