• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2000 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 22 117 473,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 90,0000
государственным организациям 10203 345,0000
негосударственным организациям 10204 19 328,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 37 669,0000
Эмиссионный доход 10602 203 157,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 34,0000
Резервный фонд 10701 145 739,0000
Фонды специального назначения 10702 152 664,0000
Фонды накопления 10703 960 470,0000
Другие фонды 10704 2 027 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 441 025,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 591,0000
Касса обменных пунктов 20206 24 510,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 002,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 892,0000
Денежные средства в пути 20209 280 301,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 11 768,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 176 299,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 199,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 39,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 31 485,0000
Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах 20316 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 837 479,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 8 114 960,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 559 694,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 25 884,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 276 841,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1 105 722,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 153 438,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 274 130,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 54 940,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 67 958,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 911 121,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 358 780,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 33 963,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 75 192,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 490 631,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 388 618,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 62 199,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 334 159,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 334 159,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 585 141,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 585 141,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 75 310,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 64 771,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 70 343,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 106,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 72 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 381 752,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 146 192,0000
на срок свыше 3 лет 31409 200 749,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 292 490,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 1 706 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 8 389,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 1 466 462,0000
на срок свыше 3 лет 31509 2 927 739,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 689,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 238 595,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 350 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 876 863,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 160 465,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 425,0000
до востребования 32010 514,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 56 140,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 318 316,0000
до востребования 32110 112 280,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 328 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 266 665,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 10 227 660,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 2 526 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 3 305 678,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 28 042,0000
Резервы на возможные потери 32311 75 252,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 620 940,0000
Резервы на возможные потери 32403 620 941,0000
Средства федерального бюджета 40105 3 338,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 16 983,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 0,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 0,0000
Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям 40113 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 86 710,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 443,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 243,0000
Средства местных бюджетов 40204 21 589,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 11 975,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 19 979,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 68 943,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 647,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 31 448,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 63,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 13,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 546,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 51,0000
Коммерческие организации 40502 1 709 617,0000
Некоммерческие организации 40503 5 368 947,0000
Доходные счета МПС России 40505 13,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 41 900,0000
Коммерческие организации 40602 88 592,0000
Некоммерческие организации 40603 150 323,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 90 450,0000
Коммерческие организации 40702 12 906 181,0000
Некоммерческие организации 40703 304 772,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 98 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 117 961,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 139,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 13,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 431 322,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 62 758,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 18 552,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 1 135,0000
Невыплаченные переводы 40905 120,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 4 483,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 11 130,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 2 237,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 62 957,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 4 240,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41404 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41405 250 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 186,0000
на срок до 30 дней 41502 2 824,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 8 614,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 242 456,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 181 051,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 5 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 4 445,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 1 948,0000
на срок до 30 дней 41602 1 404,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 103 233,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 22 456,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 833,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 290,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 404,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 1 313,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 84 210,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 720,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 7 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 334,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 18 931,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 406,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 659,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 185 472,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 89 217,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 223 826,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 287 275,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 153 322,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 41 172,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 404,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 52 805,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 428,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 555,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 131,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 3 148,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 661 634,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 398,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 63 167,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 168 816,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 801 913,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 35 800,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 272 590,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 217 884,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 18 893,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 2 343,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 296 138,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 672,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 14 700,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 13 810,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 24 220,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 674,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 9 248,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 177 121,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 6 840,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 9 059,0000
до востребования 44210 142,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 24 120,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 94 827,0000
на срок свыше 3 лет 44608 272 403,0000
до востребования 44609 261,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44705 197 490,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44706 2 300,0000
на срок свыше 3 лет 44708 86 313,0000
до востребования 44709 25,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 463,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 991,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 425 870,0000
до востребования 44909 81,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 561 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 446 812,0000
на срок свыше 3 лет 45108 24 352,0000
до востребования 45109 289 362,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 898,0000
на срок до 30 дней 45203 94 078,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 254 852,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 488 111,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 599 673,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 190 938,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 346 863,0000
до востребования 45209 4 004 588,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 12 317,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 19 129,0000
до востребования 45309 93,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 230,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 124,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 013,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 582,0000
Кредиты до востребования 45508 510,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 3 697,0000
на срок свыше 3 лет 45606 291 579,0000
до востребования 45607 1 848,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 75 835,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 18 498,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 17 798,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 831 089,0000
Физическим лицам 45815 157,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 275 622,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 042,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Физическим лицам 45915 9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 195 337,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 97 179,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 263,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 112 280,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 545 851,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 238 896,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 197,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 066,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 45 860,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 746,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 733 992,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 525 850,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 70 498,0000
Требования по получению процентов 47427 148 799,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 11 350 061,0000
приобретенные для инвестирования 50103 9 789 284,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 6 554,0000
приобретенные для инвестирования 50203 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для инвестирования 50303 34 926,0000
Резервы под возможное обесценение 50304 17 463,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 64 465,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 26 479,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 6 878 022,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 3 129 011,0000
Акции банков-нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51003 36 669,0000
Резервы под возможное обесценение 51004 18 335,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 1 197,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 598,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 451,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 319,0000
Резервы на возможные потери 51210 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 045,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 6 273,0000
Резервы на возможные потери 51410 6 283,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 714,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 92 788,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 182 368,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 885,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 943,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 313,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 170,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 53 422,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 30 316,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 2 200,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203 119,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 1 743,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205 180,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 77 025,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 399 937,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 864 010,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 077 847,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 408 152,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 36 516,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 3 559,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 480,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 22,0000
Векселя к исполнению 52406 97 379,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 162 679,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 452 289,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 123 610,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 113 050,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 165 280,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 12 132,0000
Резервы на возможные потери 60105 102 347,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 7 425,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 22,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 79 772,0000
Резервы на возможные потери 60206 3 772,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 10 290,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20 785,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 10,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 75,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 710,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 60,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23 210,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 169,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 544,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 22 978,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 180 853,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18 588,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 271 133,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 578,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 177 357,0000
Резервы на возможные потери 60324 214 336,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 545 248,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 125 318,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 61 252,0000
Амортизация основных средств 60601 11 404,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 38 248,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 15 056,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 88 303,0000
Нематериальные активы 60901 78 700,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 30 942,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 6 308,0000
Запасные части 61002 5 814,0000
Оборудование 61003 1 736,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 124,0000
Материалы для упаковки денег 61005 1 823,0000
Другие материалы 61006 4 931,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 46 633,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 46 633,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 150 850,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 4 760,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 4,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 512,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 4 362,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 81 695,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 90 456,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 535,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 402 086,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 156 266,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 215 446,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 41,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 70 175,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 139,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 360 022,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 526,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 22 144 796,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 846,0000
Выставленные аккредитивы 90907 7 083 346,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 322 104,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 47 227,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 896,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 665 802,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 714 571,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 22 434,0000
Разные ценности и документы 91202 452 971,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 36 586,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 30 388,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 224 071,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 3,0000
Бланки 91207 389,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 35 842 413,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 626 114,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 595 980,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 039 187,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 590 408,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 515 706,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 4 386 356,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 799 930,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 389 174,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 22 760,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 175,0000
Арендованные основные средства 91503 117 327,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 341,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 368 525,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4 648,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 421 673,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 6 041,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 108 563,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 318 910,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 565 516,0000
Долги, списанные в убыток 91803 78 429,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 149 305,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 63 740,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 8,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 788 505,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 114 403 058,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 048 023,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 135 602,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 34 987 032,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 922 903,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 047 289,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 134 646,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 2 304,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 8 389 522,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 861 237,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 1 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 26 653 819,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 4 743,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 873 921,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 271 138 135,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2 465,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 4 623,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 712 130 194,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 229 022 514,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 941,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 48 582 269,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 1 039 545 582,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 247 724 831,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 8 813,0000
Страница была полезной?