• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 42 117 513,0000
государственным организациям 10203 205,0000
негосударственным организациям 10204 19 231,0000
физическим лицам 10205 287,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 25 460,0000
Эмиссионный доход 10602 203 157,0000
Резервный фонд 10701 1 235 868,0000
Фонды специального назначения 10702 534 925,0000
Фонды накопления 10703 2 788 579,0000
Другие фонды 10704 14 551 712,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 257 836,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 040,0000
Касса обменных пунктов 20206 33 189,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 145 831,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 291 247,0000
Денежные средства в пути 20209 85 697,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 19 213,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 190 876,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 690,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 12 982,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 64 597,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 812 993,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 996 294,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 985 792,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 462 388,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1 454 769,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 751 136,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 295 973,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 84 411,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 96 886,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 67,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 206,0000
Резервы на возможные потери 30126 36 432,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 860 657,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 829 024,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 12 150,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 345 790,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 689 098,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 62 094,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 849 376,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 26 805,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 26 805,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 214,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 566 219,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 29 375 696,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 29 375 696,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 71 145 989,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 71 145 989,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 380 110,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 170 664,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 168 757,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 507,0000
Резервы на возможные потери 30607 5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
депозиты на срок от 181 дня до 1 года 31219 19 659 150,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 4 727 084,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 950 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 365 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 3 257 408,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 260 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 170 211,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 70 211,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 320 415,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 8 549 688,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 204 825,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 29 024 309,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 19 496 384,0000
на срок свыше 3 лет 31409 41 272 546,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 1 402 251,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 815 064,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 3 239,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 561 690,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 140 422,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 618 880,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 063 419,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 140 423,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 681 268,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 14 061 125,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 602 113,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 395,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 870 620,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 252 760,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 133 401,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 56 169,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 862 194,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 1 985 829,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 24 244 359,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 081 683,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 558 882,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 4 235 143,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 926 788,0000
на срок свыше 3 лет 32309 339 495,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 863 879,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 863 879,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 186 999,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 747 039,0000
Средства федерального бюджета 40105 962 056,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 381 604,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 5 127 595,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 23 721,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 2 813,0000
Средства местных бюджетов 40204 5 161,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 029,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 277,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 256 666,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 229,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 39 029,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 63,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 3 270,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 26,0000
Коммерческие организации 40502 7 524 470,0000
Некоммерческие организации 40503 1 843 244,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 7 857,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 116,0000
Коммерческие организации 40602 214 295,0000
Некоммерческие организации 40603 238 997,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10 409 187,0000
Коммерческие организации 40702 26 945 346,0000
Некоммерческие организации 40703 1 429 974,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 577 927,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 238,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 164,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 587 807,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 1 080,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 644,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 574,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 83,0000
Физические лица 40817 865 185,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 2 095,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 14 627,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 77 569,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 1,0000
Невыплаченные переводы 40905 14 861,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 717,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 11 614,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 160,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 25 963,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 341,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 97,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 180 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 12 672,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 6 568 103,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 617 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 505 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 27 276,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 216 221,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 46 915,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 002,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 6 114,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 16 851,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 71 674,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 412 055,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 896 249,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 164 645,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 34 540,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 442 273,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 9 156 499,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 7 092 841,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 938 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 484 678,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 151,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 41 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 78 233,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 122 267,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 167,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 922 950,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 143,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 26 142,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 415 847,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 889 439,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 29 780 731,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 783,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9 246,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 51 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 16 630,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 7 195,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 433 745,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 14,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 306,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 153 798,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 285 369,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 749 935,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 132 989,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43205 5 621,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 8 029,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 43302 27,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 43503 13,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 24 831,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 174,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 8 608,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 289 016,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 737 997,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 405 398,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 476 025,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 391 999,0000
на срок свыше 3 лет 44209 500 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 43 774,0000
Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44406 8 000,0000
Резервы на возможные потери 44415 298,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 270 244,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 304 372,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 221 856,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 060 089,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 14 200 733,0000
на срок свыше 3 лет 44608 1 568 453,0000
Резервы на возможные потери 44615 27 501,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44701 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 27 958,0000
на срок до 30 дней 44903 11 274,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 20 966,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 94 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 361 306,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 860 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 7 652,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 8 394,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 80 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 24 767,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 120 416,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 580 579,0000
Резервы на возможные потери 45115 832 485,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 256 161,0000
на срок до 30 дней 45203 934 467,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 579 045,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 797 112,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 857 509,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 895 241,0000
на срок свыше 3 лет 45208 33 216 135,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 444 257,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 9 301,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 7 292,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 29 204,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 25 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 208,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 226 826,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 64 475,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 56 216,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 385 643,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 506 203,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 829,0000
Резервы на возможные потери 45415 10 827,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 272,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 164,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 637 621,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 767 048,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 001,0000
Резервы на возможные потери 45515 29 209,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 650 985,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 121 854,0000
Резервы на возможные потери 45615 24 390,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 25 734,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 75,0000
Резервы на возможные потери 45715 258,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 268 848,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 6 471,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 263 957,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 9 107,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 584,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 691 386,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 369 714,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 464 088,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 51,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 562,0000
на срок до 30 дней 47102 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 80,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 40 605,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 133 257,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 128 235,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 543 991,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 686 608,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 366 606,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 38 256,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 185 861,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 30,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 720 319,0000
Требования по прочим операциям 47423 700 491,0000
Резервы на возможные потери 47425 753 554,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 887 120,0000
Требования по получению процентов 47427 1 617 141,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 263 996,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 506 685,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 6 086 451,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 331 837,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 343 543,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 378 473,0000
Прочие долговые обязательства 50107 12 196 861,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 4 984 127,0000
По договорам займа 50115 25 920,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 956 645,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 242 400,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 791 536,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 3 649 083,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 782 814,0000
Резервы на возможные потери 50213 148 752,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 464 282,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 601 280,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 3 902 885,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 273 834,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 89 470,0000
Прочих резидентов 50606 1 777 891,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 118 786,0000
По договорам займа 50613 288 984,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 214 468,0000
Прочих резидентов 50706 7 687 553,0000
Банков-нерезидентов 50707 44 995,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 398,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 898 563,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1 406 841,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6 674,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 431 091,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 137 543,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 212 809,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 841 857,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 220 809,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 151 243,0000
Резервы на возможные потери 51410 250 619,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 87 097,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 531 732,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 167 477,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 089 810,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 738 050,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 122 948,0000
Резервы на возможные потери 51510 221 269,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 2 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 5 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 442,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 34 816,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 4 958 211,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 3 700,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 798 119,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 78 608,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 799 369,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 115 545,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 12 331 156,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 18 387 962,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 809 593,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 31 100,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 212,0000
Векселя к исполнению 52406 105 985,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 373 427,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 223 282,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 89 774,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 872 373,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 5 821 002,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 12 461,0000
Резервы на возможные потери 60105 76 698,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 324 542,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 110 326,0000
Резервы на возможные потери 60206 20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 25 382,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 55 936,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 8 235,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 437,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 25 296,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 101,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 148,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11 963,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 8 155,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 87 365,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 10 122,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 665 949,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 45 998,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 209 254,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 471,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 53 867,0000
Резервы на возможные потери 60324 299 558,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 500 259,0000
Земля 60404 3 015,0000
Резервы на возможные потери 60405 0,0000
Амортизация основных средств 60601 954 498,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 145 631,0000
Оборудование к установке 60702 54 102,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 23 197,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 13 365,0000
Арендные обязательства 60806 8 489,0000
Нематериальные активы 60901 8 067,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 207,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 594,0000
Материалы 61008 47 106,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 71 843,0000
Издания 61010 3 043,0000
Внеоборотные запасы 61011 4 200,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15 586,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 6 815,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 458 300,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 706 874,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 12 586 543,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 607 587,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 125 377,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 599 264,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 62,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 125 499,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 000,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 14 671 445,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 565,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 25 865 935,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 447,0000
Выставленные аккредитивы 90907 53 938 260,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 10 385 050,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 016,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 486 861,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 950 748,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 144 774,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 45,0000
Разные ценности и документы 91202 33 239 140,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10 512,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 175 586,0000
Бланки 91207 594,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 163,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 27 900 997,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 68 601 380,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 143 322 429,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 143 280 414,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 942 420,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 6 087 665,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 288 984,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 606 157,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 49 120 266,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 102,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 69 304,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 67,0000
Арендованные основные средства 91503 1 425 966,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 111,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 486 215,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 491 479,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 4 516,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 278 364,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 629 671,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 792 343,0000
Долги, списанные в убыток 91803 78 373,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 88 963 846,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 512 462 079,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 856 774,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 790 526,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 11 915,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 51 236,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 465 339,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 19 789 608,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 298 666,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 805 568,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 551 353,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 797 980,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 305 568,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 009 011,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 13 621 563,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 32 607 974,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 5 038 776,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 9 844 709,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 10 878 783,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 293 435,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 880 484,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 711 330,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 29 300,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 29 312,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 88 239,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 1 033 301,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 32 849,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 52 695,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 601 909,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 151 936,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 4 466 667,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 311 714,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 913 823,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 258 100,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 11 915,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 5 011 187,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 292 703,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 636 415,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 4 539 302,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 380 030,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 184 313,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 360 189,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 8 694 387,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 32 324 074,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 6 118 181,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 10 831 365,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 30 980,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 9 596 403,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 187 521,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 220 930,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 4 044 773,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 146 520,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 694 688,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 5 032 397,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 294 288,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 30 170,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 50 198,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 799 446,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 276 256,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 5 454 501,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 14 622 591,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 275 278,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 95 596,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 248 804,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 354 534 242,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 12,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2 101,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 698 359 876,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 303 776 100,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 019 318,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 3 348 436,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 321 329 951,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 033 950 854,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 624,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?