Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 42 117 513,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 205,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 231,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 287,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 25 547,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 203 157,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 235 868,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 612 769,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 788 579,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 14 551 712,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 921 475,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 605,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 61 027,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 140 656,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 701 302,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 232 784,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 18 504,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 199 790,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 064,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 13 064,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 65 134,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 825 312,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 537 846,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 494 285,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 400 746,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 437 400,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 20 730 941,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 379 301,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 82 681,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 83 243,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 67,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 30 452,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 873 769,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 814 660,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 37 500,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 332 490,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 243 182,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 26 120,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 26 119,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 7,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 611 323,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 29 640 378,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 29 640 378,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 69 091 870,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 69 091 870,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 540 359,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 83 597,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 160 801,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 34 360,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 501,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 5,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 31219 | 19 424 090,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 744 760,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 6 464 840,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 730 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 169 372,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 69 372,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 346 261,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 260 990,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 8 324 610,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 857 434,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 24 008 005,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 19 278 543,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 40 600 293,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 337 295,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 1 683 449,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 805 318,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 3 114,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 277 487,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 2 081 153,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 485 602,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 618 647,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 318 744,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 676 231,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 13 977 175,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 3 493 718,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 305 236,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 249 738,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 131 806,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 416 231,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 851 885,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 14 299 988,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 4 023 562,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 215 393,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 335 436,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 866 698,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 866 698,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 109 709,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 594 688,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 824 610,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 797 358,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 27 483,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 2 364,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 22 802,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3 935,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 235,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 252 534,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 1,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 3 766,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 29 800,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 42,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 354,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 7,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 4 696 017,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 499 011,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 8 226,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 373,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 459 576,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 220 136,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13 836 391,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 20 449 439,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 347 843,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 551 585,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 238,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 164,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 165 882,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1 080,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 648,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 962,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 83,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 896 768,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 8 224,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 14 798,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 79 233,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 11 087,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 16 735,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 442,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 507,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 36,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 4,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 129 332,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 19 759,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 6 785 004,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 689 079,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 295 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 39 461,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 199 138,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 46 915,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 010,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 6 097,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 16 649,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 131 753,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 615 605,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 797 122,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 161 790,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 80 439,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 405 335,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 12 198 575,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 514 160,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 916 829,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 499 127,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 151,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 77 851,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 142 658,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 155,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 027 550,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 130,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 27 466,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 310 108,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 562 662,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 28 618 092,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 782,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 9 449,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 24 974,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 82 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 16 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 7 153,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 412 816,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 14,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 301,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 74 896,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 313 822,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 665 955,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 111 618,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43204 | 977,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 5 553,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 7 933,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43504 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 12 079,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 156,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 8 779,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 289 016,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43904 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 964 955,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 4 148 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 6 832 425,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 2 397 249,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 500 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 41 826,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44406 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44415 | 373,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 239 020,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 145 850,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 4 171 236,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 010 869,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 14 455 755,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 549 699,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 86 645,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 11 099,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 33 068,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 22 642,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 97 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 380 443,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 860 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 8 654,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 1 499,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 35 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 27 387,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 122 195,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 550 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 817 189,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 156 513,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 603 584,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 076 791,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 17 029 675,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 39 494 963,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 37 200 720,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 32 186 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 268 461,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 12 494,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 5 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 252,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 57 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 507,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 211 376,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 66 275,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 71 882,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 385 216,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 467 629,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 7 953,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 10 910,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 238,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 44 602,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 650 552,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 630 096,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 114,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 28 345,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 607 331,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 716 406,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 20 948,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 25 553,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 292,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 266 087,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 6 393,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 258 250,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 8 642,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 658 232,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 365 293,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 363 270,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 14,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 555,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 2 984 058,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 87,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9 994,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 52 818,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 694 429,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 548 325,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 661 432,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 251 200,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 23 839,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 34 194,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 336,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 757 144,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 627 159,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 747 763,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 851 035,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 225 468,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 844 336,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 507 546,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 6 066 287,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 921 914,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 196 604,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 375 875,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 12 965 192,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 4 964 823,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 362 905,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 947 300,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 779 425,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 3 880 224,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 756 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 147 727,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 464 282,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 1 601 280,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 2 370 623,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 18 606,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 237 927,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 89 700,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 764 767,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 919 394,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 288 984,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 214 468,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 7 687 553,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 43 392,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 443,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 898 227,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1 406 841,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3 887,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 117 603,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 93,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 462 394,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 78 893,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 5 248 629,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 817 841,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 220 809,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 151 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 250 619,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 87 097,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 4 015 942,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 679 032,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 167 477,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 13 947 975,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 738 049,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 122 948,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 221 419,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 2 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 5 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 9 820,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 33 716,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 4 962 311,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 700,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 739 062,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 263 991,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 315 552,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 057 007,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 14 342 387,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 18 227 544,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 800 577,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 44 200,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 429,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 213 809,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 302 832,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 288 572,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 89 774,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 872 373,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 5 782 844,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 12 317,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 76 698,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 324 542,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 113 897,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 34 824,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 57 046,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 599,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 220,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 068,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 63,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 669,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 11 075,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 17 634,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 84 848,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11 120,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 620 667,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 231 974,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 207 698,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 329,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 48 027,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 289 783,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 444 165,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 921 879,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 606 366,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 51 149,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 23 197,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 12 743,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 9 304,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 8 067,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6 943,0000 | |
| Материалы | 61008 | 46 399,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 100 238,0000 | |
| Издания | 61010 | 3 104,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 200,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15 586,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 6 236,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 393 760,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 12 586 543,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 585 677,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 62,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 86 499,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 14 978 246,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 471,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 26 205 510,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 450,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 55 166 607,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 9 893 349,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 499 245,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 562 614,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 155 522,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 17,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 33 402 434,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10 672,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 177 044,0000 | |
| Бланки | 91207 | 590,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 149,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 26 809 563,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 71 597 833,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 138 641 148,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 139 847 196,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 13 678 779,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 6 067 501,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 288 984,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 4 652 510,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 48 962 559,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 2 102,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 67 389,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 53,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 420 771,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 253,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 486 215,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 421 529,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 4 464,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 284 160,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 622 408,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 828 161,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 77 664,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 89 451 050,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 508 459 673,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 11 152 234,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 582 208,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 19 509 448,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 636 387,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 501 028,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 701 945,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 5 987,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 455 963,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 22 000 232,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 37 975 583,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 2 985 066,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 9 844 709,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 7 898 657,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 578 223,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 702 824,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 450 611,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 1 020 946,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 3 334 743,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 155 337,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 5 633 331,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 330 491,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 11 150 716,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 582 174,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 004 471,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 800 996,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 516 124,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 842 824,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 5 966,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 454 992,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 18 157 627,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 37 766 248,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 4 081 418,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 7 839 020,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 36 043,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 9 676 062,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 398 276,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 2 499 913,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 450 611,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 3 962 339,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 289 613,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 3 376 590,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 181 760,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 6 880 242,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 14 220 921,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 208 082,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 72 925,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10 248 589,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 216 898 863,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2 101,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 535 730 029,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 308 019 090,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 373 120,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3 347 231,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 321 290 959,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 054 388 500,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 624,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?