• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 8 117 473,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 90,0000
государственным организациям 10203 345,0000
негосударственным организациям 10204 19 328,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 38 751,0000
Эмиссионный доход 10602 203 157,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 34,0000
Резервный фонд 10701 142 739,0000
Фонды специального назначения 10702 667 851,0000
Фонды накопления 10703 460 869,0000
Другие фонды 10704 2 027 438,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 390 635,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 204,0000
Касса обменных пунктов 20206 15 800,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 688,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 305,0000
Денежные средства в пути 20209 213 569,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 10 628,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 44 276,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 340,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 50,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 29 714,0000
Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами 20317 17 572,0000
Резервы на возможные потери 20321 14 482,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 045 914,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 345 339,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 439 314,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 110 561,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 67 501,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1 040 726,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 596 064,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 093 166,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 196 348,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 554 770,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 583 019,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 33 139,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 241 442,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 530 052,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 308 139,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 5 066,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 627 277,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 627 277,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 757 442,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 757 442,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 43 640,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 329 961,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 27 296,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 75 542,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 112 021,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 431 920,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 210 917,0000
на срок свыше 3 лет 31409 510 474,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 10 328 396,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 65 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 2 777 634,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 264,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 3 494 985,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 646,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 184 940,0000
на 1 день 31602 18 788,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 137 287,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 617 700,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 205 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 1 года до 3 лет 32008 11 845,0000
до востребования 32010 3 832,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 247 601,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 498 129,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 6 340 800,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 705 184,0000
до востребования 32110 1 275 612,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 390 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 394 883,0000
на 1 день 32302 15 789 378,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 107 360,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 365 381,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 2 755 642,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 26 394,0000
Резервы на возможные потери 32311 129 199,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 779 754,0000
Резервы на возможные потери 32403 630 270,0000
Средства федерального бюджета 40105 1 744,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 2 296,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 5 529,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 0,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 0,0000
Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям 40114 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 6 656,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 6 545,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 296,0000
Средства местных бюджетов 40204 9 535,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 5 778,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 543,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 67 678,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 31,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 64,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 101 313,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 25,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 681,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 33,0000
Коммерческие организации 40502 2 494 306,0000
Некоммерческие организации 40503 3 651 190,0000
Доходные счета МПС России 40505 328,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 5 136,0000
Коммерческие организации 40602 104 561,0000
Некоммерческие организации 40603 183 714,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 67 381,0000
Коммерческие организации 40702 11 368 817,0000
Некоммерческие организации 40703 338 756,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 63 734,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 95 042,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 117,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 47,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 185 835,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 328 359,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 23 871,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 486,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 244,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 5 358,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 8 362,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 002,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 912,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 1 690,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 243,0000
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 12 784,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 35 173,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 4 174,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 4 285,0000
на срок до 30 дней 41602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 5 337,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 32 062,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 541,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 273,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 321,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 77,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 525,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 400 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 69 689,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 159,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 260,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 737,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 970,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 88,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 396,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 137 352,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 93 162,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 94 523,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 168 786,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 108 941,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 321,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 39 646,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 5 083,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 924,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 3 690,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 514 556,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 871,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 66 380,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 204 481,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 837 005,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 31 040,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 146 113,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 83 780,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 11 828,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 1 657,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 250 132,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 1 170,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 17 459,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 28 896,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 446,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 5 069,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 074,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 257,0000
до востребования 44210 660,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 28 214,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 97 336,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 69 368,0000
на срок свыше 3 лет 44608 350 026,0000
до востребования 44609 10,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 528 400,0000
на срок свыше 3 лет 44708 91 807,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 631,0000
до востребования 44909 18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 455 632,0000
на срок свыше 3 лет 45108 24 352,0000
до востребования 45109 218 345,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 172,0000
на срок до 30 дней 45203 186 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 628,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 763 135,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 814 418,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 668 114,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 547 965,0000
до востребования 45209 2 430 982,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 230,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 19 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 76,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 110,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 167,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 529 738,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 495,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 078,0000
Кредиты до востребования 45508 200,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 246 565,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 40 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 71 444,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 7 331,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 17 484,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 24 624,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 951 300,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 15 677,0000
Физическим лицам 45815 104,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 560 783,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 90,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 5,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 509,0000
Физическим лицам 45915 11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 256 616,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 241 759,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 16 334,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 23 030,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 621 278,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 180,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 533,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 109 151,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 234 567,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 353 205,0000
Требования по прочим операциям 47423 895 292,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 74 646,0000
Требования по получению процентов 47427 244 163,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 948 431,0000
приобретенные для инвестирования 50103 4 939 534,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 5 350,0000
приобретенные для инвестирования 50203 560,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 100,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для инвестирования 50303 41 091,0000
Резервы под возможное обесценение 50304 20 546,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50603 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50604 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 64 465,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 26 479,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 8 071,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 4 036,0000
Акции банков-нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51003 34 514,0000
Резервы под возможное обесценение 51004 17 257,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 1 427,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 714,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 451,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 319,0000
Резервы на возможные потери 51210 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 10 220,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 347 781,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 35 831,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 943,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 960,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 100 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 8 420,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 307 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 2 670,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 484 683,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 178 887,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 314 132,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 753 293,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 959 379,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 479,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 146 628,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 113 050,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 145 423,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 11 419,0000
Резервы на возможные потери 60105 115 356,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 22,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 80 832,0000
Резервы на возможные потери 60206 59,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 18 460,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29 551,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 606,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 416,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24 589,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 114,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 543,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 236,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 480 180,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 32 107,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 940 304,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 77 739,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 256 754,0000
Резервы на возможные потери 60324 214 498,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 244 674,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 111 992,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 47 924,0000
Резервы на возможные потери 60405 64,0000
Амортизация основных средств 60601 8 562,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 31 341,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 12 692,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 2,0000
Арендные обязательства 60605 61,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 90 450,0000
Нематериальные активы 60901 68 921,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 23 143,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 11 309,0000
Запасные части 61002 3 148,0000
Оборудование 61003 1 474,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 927,0000
Материалы для упаковки денег 61005 378,0000
Другие материалы 61006 6 138,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 37 728,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 37 728,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 247 779,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 4 760,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4 179,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 409,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 35 883,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 77 826,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 8 220,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 98 444,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 6 308,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 35 802,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 087,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 532,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 759,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 545,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 155,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 84,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 362,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 200,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000
Другие расходы 70209 1 958,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 278 118,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 64 654,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 311 988,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 49,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 6 900 816,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 317,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 2 663,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 538 949,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 477,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 16 033 442,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 846,0000
Выставленные аккредитивы 90907 8 390 099,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 479 345,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 382 294,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 090,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 536 809,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 14 348,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 22 494,0000
Разные ценности и документы 91202 843 417,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15 773,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 2 087,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 3,0000
Бланки 91207 268,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 36 653 543,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 149 172,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 714 937,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 325 666,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 858 122,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 118 618,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 4 159 453,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 495 144,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 787 338,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 921,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 67,0000
Арендованные основные средства 91503 98 599,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 603,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 212 991,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 25 980,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 342 177,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 439,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 693,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 106 142,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 18 956,0000
Долги, списанные в убыток 91803 74 138,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 179 053,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 75 740,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 91,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 696 728,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 109 884 442,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 229 009,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 907 669,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 46,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 32 938 359,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 106 798,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 13 646,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 231 144,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 904 546,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 8 356 522,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 13 407,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 107 360,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 24 576 636,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 5 912,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 026 698,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 672 273 948,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 7 580,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 151 862 269,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 40 122 467,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 40 046 917,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 600,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 16 964 959,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 76 575 478,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 353 731 330,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 3 206,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?