• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 42 117 513,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 90,0000
государственным организациям 10203 205,0000
негосударственным организациям 10204 19 141,0000
физическим лицам 10205 287,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 27 565,0000
Эмиссионный доход 10602 203 157,0000
Резервный фонд 10701 788 517,0000
Фонды специального назначения 10702 1 061 857,0000
Фонды накопления 10703 2 779 732,0000
Другие фонды 10704 8 061 228,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 560 195,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 657,0000
Касса обменных пунктов 20206 59 720,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 95 317,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 827 944,0000
Денежные средства в пути 20209 951 019,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 14 902,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 441 082,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 599,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 8 815,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 377 888,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 738 615,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 621 259,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 541 087,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 438 100,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1 412 526,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 188 801,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 548 019,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 84 154,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 102 633,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 207 191,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 6 622,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 089 835,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 306 829,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 522,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20 728,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 224 929,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 524 648,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 407 417,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 464 411,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 20 803 461,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 803 461,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 27 964 254,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 27 964 254,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 666 681,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 28 701,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 88 891,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 52 562,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 608,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 332 486,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 75 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 340 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 2 494 663,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 897 485,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 196 679,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 376 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 271 242,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 335 587,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 13 335 404,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 392 316,0000
на срок свыше 3 лет 31409 10 718 856,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 1 361 804,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 86 983,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 3 798,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 2 350 557,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 192 293,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 854 748,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 284 916,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 2 971 713,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 11 100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 868 623,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 656 339,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 140 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 150 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 38 150,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 382 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 256 424,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 63 908,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 227 933,0000
на срок свыше 3 лет 32109 569 832,0000
Резервы на возможные потери 32115 123 269,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 723 686,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 874 692,0000
Резервы на возможные потери 32211 15 984,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 6 040 219,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 566 983,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 6 837 984,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 2 014 870,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 018 148,0000
на срок свыше 3 лет 32309 344 416,0000
Резервы на возможные потери 32311 168 226,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 866 698,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 2 971 713,0000
Резервы на возможные потери 32403 3 461 040,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 65 546,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 232 561,0000
Средства федерального бюджета 40105 402 679,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 37 613,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 499,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 200,0000
Средства местных бюджетов 40204 5 884,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 084,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 390,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 172 900,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 9,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 27 594,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 139,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 338,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 403,0000
Коммерческие организации 40502 3 860 268,0000
Некоммерческие организации 40503 2 184 962,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 7 520,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 620,0000
Коммерческие организации 40602 243 573,0000
Некоммерческие организации 40603 158 635,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 074 656,0000
Коммерческие организации 40702 27 958 311,0000
Некоммерческие организации 40703 1 222 352,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 302 797,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 238,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 164,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 777 061,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 28 702,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3 369,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 380 573,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 45 100,0000
Физические лица 40817 198 036,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 579 432,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 2 974,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 1,0000
Невыплаченные переводы 40905 5 322,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 293,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 21 278,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 165,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 753,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 122 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 23 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 7 001 988,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 425 899,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 295 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 32,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 13 038,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 158 147,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 2 103,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 3 227,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 203 990,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 251 947,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 227 934,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 34 416,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 87 686,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 907 324,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 913 934,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 240 484,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 683 896,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 510 508,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 59 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 19 234,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 66 727,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 009,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 021 604,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 10 146,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 285 586,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 379 432,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 672 527,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 986 799,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 879,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 876,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 12 802,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 140 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 100 534,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 298 486,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 396,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 14 514,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 166 820,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 367 654,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 177 008,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 29 102,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43303 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 70,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 24,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 288 984,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 142 458,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 682 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 015 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 709 092,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 169 055,0000
на срок свыше 3 лет 44209 600 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 41 752,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 63 466,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 181 537,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 799 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 629 246,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 17 892 673,0000
на срок свыше 3 лет 44608 1 658 062,0000
Резервы на возможные потери 44615 294 166,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000
на срок свыше 3 лет 44708 710,0000
Резервы на возможные потери 44715 710,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44815 150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 919,0000
на срок до 30 дней 44903 277,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 46 960,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 51 725,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 64 827,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 646,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 322,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 5 950,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 29 052,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 656 789,0000
Резервы на возможные потери 45115 26 921,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 131 066,0000
на срок до 30 дней 45203 547 039,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 385 641,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 627 971,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 32 546 002,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 542 323,0000
на срок свыше 3 лет 45208 16 365 334,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 175 199,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 22 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 339,0000
Резервы на возможные потери 45315 723,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 69 504,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 260,0000
Резервы на возможные потери 45415 734,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 51,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 79 721,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 350 470,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 276 539,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 017,0000
Резервы на возможные потери 45515 27 725,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 156 704,0000
на срок свыше 3 лет 45606 73 921,0000
Резервы на возможные потери 45615 32 080,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 59,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 267 998,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 7 170,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 369 774,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 1 858,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 569,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 610 113,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 206 145,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 32 080,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 743 824,0000
Физическим лицам 45915 19,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 73 743,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 124 117,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 664 770,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 984 112,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 434 858,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 525 906,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 11 980,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 29 437,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 62,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 501 015,0000
Требования по прочим операциям 47423 618 314,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 062 371,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 321 168,0000
Требования по получению процентов 47427 1 138 279,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 054 801,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 614 515,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 165 571,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 899 291,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 319 583,0000
Прочие долговые обязательства 50107 6 629 502,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 2 336 839,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 9 233 517,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 36 649,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 29 531,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 012 720,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 614 666,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 65 416,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 553 068,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 319 202,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 119 525,0000
Прочих резидентов 50606 876 140,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 140 914,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
По договорам займа 50613 288 984,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 247 030,0000
Прочих резидентов 50706 7 663 549,0000
Банков-нерезидентов 50707 37 220,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 610,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 873 406,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 099,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 737,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 98 442,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 686 594,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 219 604,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 739 842,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 001 910,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 99 376,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 151 243,0000
Резервы на возможные потери 51410 348 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 75 175,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 24 781,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 127 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 918 722,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 300 031,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 4 965 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 147 948,0000
Резервы на возможные потери 51510 222 057,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 12 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 2 208 497,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 625 729,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 256 190,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 53 826,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 310 854,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 355 947,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 27 274 578,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 15 609 057,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 810 359,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 2 766 566,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 1,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 672,0000
Векселя к исполнению 52406 89 536,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 255 875,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 361 428,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 88 823,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 190 495,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 4 834 231,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 12 314,0000
Резервы на возможные потери 60105 76 698,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 303 518,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 107 256,0000
Резервы на возможные потери 60206 59,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 520 609,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 155,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 372,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 283,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 377,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 181,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 217,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 071,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6 612,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 54 364,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 7 645,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 327 088,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 776,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 211 142,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 517,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20 710,0000
Резервы на возможные потери 60324 212 939,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 182 312,0000
Земля 60404 968,0000
Амортизация основных средств 60601 451 114,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 301 480,0000
Оборудование к установке 60702 13 698,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 22 766,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 5 725,0000
Арендные обязательства 60806 15 834,0000
Нематериальные активы 60901 3,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 189,0000
Материалы 61008 31 499,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 68 264,0000
Издания 61010 3 799,0000
Внеоборотные запасы 61011 4 200,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 17 056,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 068,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 457 393,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 281 677,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 11 825 657,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 445 127,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 145 134,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 267 767,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 47,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 177 506,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 10 808,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 575 211,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17 086,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 832 782,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 444,0000
Выставленные аккредитивы 90907 37 112 639,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 443 854,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 488,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 8 394,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 880 962,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 26 795,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 13 405,0000
Разные ценности и документы 91202 23 973 711,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 440 418,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 171 342,0000
Бланки 91207 400,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 13 725 724,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 679 058,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 59 485 441,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 83 937 829,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 855 915,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 288 984,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 2 187 257,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 43 850 881,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 30 617,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 28,0000
Арендованные основные средства 91503 1 287 263,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 001,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 486 215,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 932 353,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 10 261,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 281 886,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 844 604,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 840 574,0000
Долги, списанные в убыток 91803 78 943,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 62 432 520,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 282 060 606,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 027 982,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 096 154,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 69 764,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 252 615,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 406 896,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 20 028 155,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 246 927,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 867 773,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 161 901,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 356 060,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 240 024,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 10 038 305,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 649 358,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 29 631 264,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 9 466 680,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 11 990 536,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 947 215,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 56 121,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 2 002 713,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 1 157 076,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 933 520,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 205 028,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 399 710,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 139 865,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 186 256,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 19 262 580,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 5 348 403,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 69 765,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 145 320,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 5 019 329,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 927 078,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 414 756,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 3 540 098,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 6 500 892,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 2 797 748,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 29 631 264,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 12 216 144,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 46 510,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 9 345 750,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 3 122 964,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 980 742,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 161 901,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 1 646 356,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 3 582 850,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 030 978,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 310 052,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 399 710,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 15 012 795,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 43 915,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 950 150,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 042 520 967,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 100,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2 201,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 031 567 603,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 490 450 037,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 5 793 040,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 5 535 927,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 41 908 355,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 477 219 242,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 214,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?