• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 22 117 473,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 90,0000
государственным организациям 10203 345,0000
негосударственным организациям 10204 19 328,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 37 753,0000
Эмиссионный доход 10602 203 157,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 34,0000
Резервный фонд 10701 142 739,0000
Фонды специального назначения 10702 156 973,0000
Фонды накопления 10703 959 010,0000
Другие фонды 10704 1 980 438,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 288 397,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 262,0000
Касса обменных пунктов 20206 15 792,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 315,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 222,0000
Денежные средства в пути 20209 224 614,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 12 972,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 116 225,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 202,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 44,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 29 959,0000
Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах 20316 52 305,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 682 542,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 8 711 062,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 548 508,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 17 861,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 121 438,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1 112 812,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 135 631,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 229 780,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 52 981,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 13 703,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 864 834,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 745 821,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 57 949,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 97 335,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 181 862,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 182 971,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 57 295,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 057 661,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 057 661,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 526 605,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 526 605,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 41 650,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 78 602,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 46 365,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 840,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 100 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 4 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 560 763,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 200 625,0000
на срок свыше 3 лет 31409 201 734,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 383 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 70 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 7 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 2 093 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 24 836,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 4 422 379,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 658,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 39 550,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 39 503,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 161 494,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 5 425,0000
до востребования 32010 2 514,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 56 500,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 326 770,0000
до востребования 32110 113 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 390 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 268 375,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 12 753 157,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 847 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 377 682,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 847 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 946 514,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 28 222,0000
Резервы на возможные потери 32311 75 511,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 624 834,0000
Резервы на возможные потери 32403 624 834,0000
Средства федерального бюджета 40105 3 649,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 55 549,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 0,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 0,0000
Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям 40113 0,0000
Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям 40114 0,0000
Счета для проведения расчетов в особом порядке 40115 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 73 526,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4 401,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 438,0000
Средства местных бюджетов 40204 25 603,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 9 192,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 11 961,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 71 657,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 84,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 14 103,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 86,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 16,0000
Федеральный экологический фонд 40409 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 331,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 43,0000
Коммерческие организации 40502 1 905 182,0000
Некоммерческие организации 40503 5 175 601,0000
Доходные счета МПС России 40505 170,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 639,0000
Коммерческие организации 40602 105 819,0000
Некоммерческие организации 40603 141 593,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 67 032,0000
Коммерческие организации 40702 13 099 295,0000
Некоммерческие организации 40703 290 289,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 85 863,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 117 595,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 780,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 13,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 423 740,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 77 055,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 030,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 600,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 247,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 787,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 14 364,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 958,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 57 583,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 4 193,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41403 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41404 270 625,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41405 250 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 255,0000
на срок до 30 дней 41502 1 310,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 108 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 107 628,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 182 513,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 5 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 4 625,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 402,0000
на срок до 30 дней 41602 6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 104 487,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 22 600,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 861,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 292,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 412,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 1 344,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 84 750,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 733,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 130,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 16 993,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 406,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 715,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 173 835,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 212 235,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 220 949,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 269 061,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 156 599,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 30 126,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 412,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 52 960,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 778,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 5 347,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 138,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 2 905,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 575 814,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 3 676,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 64 896,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 170 829,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 729 353,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 33 404,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 240 133,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 2 853,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 217 042,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 18 156,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 2 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 308 747,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 675,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 16 873,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 14 793,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 23 176,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 678,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 9 641,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 205 353,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 1 040,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 29 059,0000
до востребования 44210 298,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 31 238,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 15 562,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 94 131,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
на срок свыше 3 лет 44608 274 149,0000
до востребования 44609 257,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44705 198 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44706 2 300,0000
на срок свыше 3 лет 44708 86 866,0000
до востребования 44709 29,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 093,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 8 775,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 427 029,0000
до востребования 44909 134,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 565 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 446 812,0000
на срок свыше 3 лет 45108 24 352,0000
до востребования 45109 289 364,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 248,0000
на срок до 30 дней 45203 891 903,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 278 062,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 597 077,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 385 751,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 455 385,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 506 175,0000
до востребования 45209 4 111 624,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 8 625,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 19 300,0000
до востребования 45309 65,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 210,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 130,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 213,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 884,0000
Кредиты до востребования 45508 544,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 5 226,0000
на срок свыше 3 лет 45606 295 238,0000
до востребования 45607 2 613,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 76 321,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 18 617,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 17 440,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 774 612,0000
Физическим лицам 45815 160,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 240 916,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 020,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Физическим лицам 45915 9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 853 998,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 115 824,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 177,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 99 675,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 564 415,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 247 362,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 884,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 117,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 191 280,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 578,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 728 680,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 544 669,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 112 251,0000
Требования по получению процентов 47427 181 820,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 11 437 962,0000
приобретенные для инвестирования 50103 9 930 297,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 6 576,0000
приобретенные для инвестирования 50203 126,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 3,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для инвестирования 50303 35 150,0000
Резервы под возможное обесценение 50304 17 575,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 64 465,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 26 479,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 6 878 022,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 3 329 011,0000
Акции банков-нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51003 36 904,0000
Резервы под возможное обесценение 51004 18 452,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 1 393,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 696,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 451,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 319,0000
Резервы на возможные потери 51210 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 958,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 10 220,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 6 273,0000
Резервы на возможные потери 51410 6 280,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 611,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 117 857,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 63 056,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 943,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 370,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 148,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 3 982,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 13 759,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 400,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203 69,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 582,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205 130,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 375 389,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 287 562,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 658 278,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 158 740,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 449 124,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 36 481,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 33 095,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 203 416,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 488 479,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 142 203,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 113 050,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 138 620,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 12 210,0000
Резервы на возможные потери 60105 111 643,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 7 425,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 22,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 78 888,0000
Резервы на возможные потери 60206 3 772,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 138,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 37 607,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 762,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 165,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 321,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18 574,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 169,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 490,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 736,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 171 686,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 959,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 278 931,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 680,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 152 661,0000
Резервы на возможные потери 60324 214 113,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 543 703,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 124 946,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 57 726,0000
Амортизация основных средств 60601 10 953,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 37 249,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 14 629,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 85 197,0000
Нематериальные активы 60901 77 816,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 29 346,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 6 985,0000
Запасные части 61002 4 978,0000
Оборудование 61003 1 105,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 338,0000
Материалы для упаковки денег 61005 1 871,0000
Другие материалы 61006 5 559,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 44 861,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 44 861,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 183 848,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 4 760,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 11,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4 083,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 1 287,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 122 135,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 102 104,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 874,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 202 502,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 635 192,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 130 073,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 208 895,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 585 473,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 43,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 4,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 530 059,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 120,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 805 111,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 846,0000
Выставленные аккредитивы 90907 6 707 289,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 334 630,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 87 509,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 308,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 794 882,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 326 163,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 22 630,0000
Разные ценности и документы 91202 409 977,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24 916,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 28 854,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 3,0000
Бланки 91207 443,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 35 868 922,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 752 294,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 686 856,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 170 746,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 742 980,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 436 642,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 4 411 453,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 634 910,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 767 739,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 22 755,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 180,0000
Арендованные основные средства 91503 112 624,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 311,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 364 559,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4 676,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 391 089,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 6 076,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 109 158,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 320 924,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 567 975,0000
Долги, списанные в убыток 91803 78 897,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 152 406,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 65 113,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 031 621,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 118 716 452,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 283 262,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 462 777,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 288,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 35 210 524,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 283 544,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 462 235,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 8 393 122,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 26 814 587,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 363,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 096 946,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 786 715 625,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 832,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5 623,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 217 571 221,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 243 925 938,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 600,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 38 566 137,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 1 036 006 116,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 256 738 197,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 8 817,0000
Страница была полезной?