• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 42 117 513,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 90,0000
государственным организациям 10203 205,0000
негосударственным организациям 10204 19 141,0000
физическим лицам 10205 287,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 27 681,0000
Эмиссионный доход 10602 203 157,0000
Резервный фонд 10701 788 517,0000
Фонды специального назначения 10702 1 084 600,0000
Фонды накопления 10703 2 779 732,0000
Другие фонды 10704 8 061 228,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 048 898,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 054,0000
Касса обменных пунктов 20206 45 600,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 80 183,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 955 187,0000
Денежные средства в пути 20209 550 835,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 19 738,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 176 079,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 336,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 8 899,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 66 032,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 766 439,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 627 867,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 612 510,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 452 263,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1 378 850,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 247 672,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 599 062,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 82 913,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 100 066,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 58 684,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 10 695,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 085 152,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 634 890,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20 728,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 720 987,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 186 411,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 377 840,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 20 213 715,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 213 715,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 26 422 937,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 26 422 937,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 261 763,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 15 655,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 264 448,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 539,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет 31220 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 444 513,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 351 054,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 400 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 785 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 2 617 604,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 927 817,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 140 565,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 340 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 124 227,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 531 057,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 13 641 914,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 500 754,0000
на срок свыше 3 лет 31409 11 113 199,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 939 599,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 88 909,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 3 904,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 2 589 051,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 1 767 270,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 3 072 145,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 880 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 375 618,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 580 214,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 190 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 165 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 43 108,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 386 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 265 091,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 66 068,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 235 636,0000
на срок свыше 3 лет 32109 589 090,0000
Резервы на возможные потери 32115 127 346,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 397 636,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 904 253,0000
Резервы на возможные потери 32211 13 019,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 5 507 992,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 586 145,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 7 069 080,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 2 082 964,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 052 557,0000
на срок свыше 3 лет 32309 356 056,0000
Резервы на возможные потери 32311 166 548,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 866 698,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 3 072 145,0000
Резервы на возможные потери 32403 3 481 127,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 54 960,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 159 259,0000
Средства федерального бюджета 40105 1 114 063,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 63 869,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 359,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 11,0000
Средства местных бюджетов 40204 10 885,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 623,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 068,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 157 465,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 11 513,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 14 814,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 51,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 260,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 231,0000
Коммерческие организации 40502 2 933 675,0000
Некоммерческие организации 40503 2 105 166,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 4 322,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 3 832,0000
Коммерческие организации 40602 282 722,0000
Некоммерческие организации 40603 352 319,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 985 504,0000
Коммерческие организации 40702 23 810 308,0000
Некоммерческие организации 40703 1 205 312,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 347 973,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 238,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 164,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 567 898,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 15 656,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 2 617,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 326 746,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 105 210,0000
Физические лица 40817 85 016,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 687 590,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 2 974,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 1,0000
Невыплаченные переводы 40905 8 821,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 22 663,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 2 003,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 539,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 0,0000
на срок до 30 дней 41502 55 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 6 872 403,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 436 060,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 172,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 3 008,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 163 419,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 2 087,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 3 250,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 275 202,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 286 784,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 161 762,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 565,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 131 517,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 002 937,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 8 291 444,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 457 695,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 006 151,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 540 022,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 8 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 24 271,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 53 523,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 003,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 867 753,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 18 018,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 411 838,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 037 105,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 129 654,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 294 198,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 951,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 3 765 463,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 125 662,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 293 219,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 410,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 19 544,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 191 070,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 370 245,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 170 637,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 25 638,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43303 13,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 114,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 267,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 289 350,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905 200,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 147 273,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 502 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 047 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 609 092,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 210 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 600 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 29 681,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 35 882,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 225 982,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 794 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 354 638,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 18 001 858,0000
на срок свыше 3 лет 44608 1 714 982,0000
Резервы на возможные потери 44615 304 992,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 500,0000
на срок свыше 3 лет 44708 734,0000
Резервы на возможные потери 44715 739,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 23 500,0000
Резервы на возможные потери 44815 235,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 840,0000
на срок до 30 дней 44903 277,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 45 538,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 55 612,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 64 690,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 669,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 10 500,0000
Резервы на возможные потери 45015 105,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 895,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 5 950,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 34 209,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 749 998,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 27 910,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 499 400,0000
на срок до 30 дней 45203 576 845,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 835 443,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 320 470,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 754 416,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 201 091,0000
на срок свыше 3 лет 45208 16 880 391,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 570 249,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 22 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 20 900,0000
Резервы на возможные потери 45315 533,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 49 502,0000
Резервы на возможные потери 45415 533,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 449,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 86 772,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 364 555,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 255 549,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 073,0000
Резервы на возможные потери 45515 28 116,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 162 000,0000
на срок свыше 3 лет 45606 75 560,0000
Резервы на возможные потери 45615 33 156,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 61,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 275 776,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 7 412,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 084 348,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 1 973,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 589,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 428 363,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 213 111,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 33 164,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 773 607,0000
Физическим лицам 45915 14,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 589,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 76 156,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 66 861,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 178,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 763 021,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 522 597,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 14 662,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 29 319,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 226,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 567 234,0000
Требования по прочим операциям 47423 631 342,0000
Резервы на возможные потери 47425 688 228,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 409 485,0000
Требования по получению процентов 47427 889 600,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 854 536,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 772 827,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 651 380,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 306 243,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 316 066,0000
Прочие долговые обязательства 50107 5 224 935,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 783 217,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 17 833 141,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 40 452,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 529,0000
Прочие долговые обязательства 50208 962 354,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 666 768,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 29 042,0000
Резервы на возможные потери 50213 42 590,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 704 195,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 298 685,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 980 986,0000
Прочих резидентов 50606 459 494,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 108 110,0000
Резервы на возможные потери 50612 5 970,0000
По договорам займа 50613 288 984,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 247 030,0000
Прочих резидентов 50706 7 663 549,0000
Банков-нерезидентов 50707 38 478,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 665,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 886 948,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 029,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 322,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 629 686,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 122 277,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 609 201,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 978 735,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 087 894,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 99 376,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 151 243,0000
Резервы на возможные потери 51410 374 900,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 75 175,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 49 191,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 589 939,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 772 366,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 039 656,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 4 965 000,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 147 948,0000
Резервы на возможные потери 51510 222 861,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 2 200 702,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 627 289,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 847 591,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 448 071,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 363 258,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 558 019,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 14 751 167,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 15 989 654,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 834 880,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 2 766 566,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 1,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 672,0000
Векселя к исполнению 52406 15 320,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 205 169,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 520 436,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 88 823,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 190 495,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 5 003 187,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 12 730,0000
Резервы на возможные потери 60105 77 772,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 303 518,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 110 925,0000
Резервы на возможные потери 60206 59,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 619 021,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 89 185,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 679,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 247,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 099,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 94,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 450,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 870,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 7 402,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59 051,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6 596,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 432 939,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 050,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 215 606,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 781,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22 434,0000
Резервы на возможные потери 60324 314 735,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 135 506,0000
Земля 60404 968,0000
Амортизация основных средств 60601 429 204,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 328 768,0000
Оборудование к установке 60702 12 343,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 22 873,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 5 166,0000
Арендные обязательства 60806 16 749,0000
Нематериальные активы 60901 3,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 170,0000
Материалы 61008 34 705,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 75 833,0000
Издания 61010 4 275,0000
Внеоборотные запасы 61011 4 200,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 17 056,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 934,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 423 009,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 825 657,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 267 767,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 51,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 86 281,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 10 308,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 267 257,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 506,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 052 363,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 448,0000
Выставленные аккредитивы 90907 39 263 743,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 495 354,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 563,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 10 326,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 170 916,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 26 889,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 13 885,0000
Разные ценности и документы 91202 23 346 583,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13 026,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 179 487,0000
Бланки 91207 406,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 20 618 063,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 557 071,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 57 937 189,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 81 542 488,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 758 951,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 288 984,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 2 212 497,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 44 911 627,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 45 095,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 29,0000
Арендованные основные средства 91503 1 288 725,0000
Арендованное другое имущество 91504 904,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 486 215,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 916 076,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 10 594,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 290 984,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 872 379,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 868 397,0000
Долги, списанные в убыток 91803 81 624,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 70 288 641,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 276 356 643,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 004 256,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 258 931,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 21 214 482,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 493 994,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 099 198,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 161 901,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 2 492 151,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 914 574,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 9 403 876,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 411 636,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 31 223 773,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 600 756,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 3 231,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 1 196 180,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 2 371 122,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 97 443,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 817 349,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 25 480,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 1 780 208,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 193,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 813 640,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 008 703,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 258 238,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 5 038 587,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 3 231,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 2 487 141,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 914 780,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 5 673 145,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 2 607 816,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 31 214 802,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 3 499 945,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 736 986,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 1 368 950,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 161 901,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 3 696 156,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 1 770 125,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 111 763,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 2 046 419,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 25 480,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 2 371 122,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 15 743 960,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 63 405,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 581 719,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 977 877,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 251 393 100,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 000,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2 201,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 228 381 693,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 467 901 648,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 7 795 741,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 5 904 143,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 47 138 476,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 504 252 263,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 214,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?