• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 42 117 513,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 90,0000
государственным организациям 10203 205,0000
негосударственным организациям 10204 19 141,0000
физическим лицам 10205 287,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 27 851,0000
Эмиссионный доход 10602 203 157,0000
Резервный фонд 10701 788 517,0000
Фонды специального назначения 10702 1 183 087,0000
Фонды накопления 10703 2 789 457,0000
Другие фонды 10704 8 050 636,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 928 459,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 914,0000
Касса обменных пунктов 20206 62 620,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 100 964,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 602 247,0000
Денежные средства в пути 20209 55 118,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 17 606,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 208 296,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 234,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 52,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 9 371,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 104 946,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 399 138,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 787 203,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 136 430,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 145 055,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1 397 757,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 961 726,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 720 177,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 78 564,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 419 301,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 112 451,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 11 723,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 482 796,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 709 129,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 700,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20 728,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 457 199,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 412 007,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 557 009,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 381 004,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 23 680 225,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 680 225,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 19 757 878,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 757 878,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 135 806,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 16 499,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 74 565,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 117,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 21 865,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет 31220 2 985 840,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 179 575,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 870 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 445 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 2 063 032,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 738 996,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 133 090,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 201 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 17 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 422 764,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 9 835 966,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 347 392,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 511 047,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 319 485,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 59 717,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 3 901,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 3 114 272,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 267 451,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 881 592,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 045 044,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 92 091,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 744 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 268 726,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 13 789,0000
на срок свыше 3 лет 32109 597 168,0000
Резервы на возможные потери 32115 129 699,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 1 169 577,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 916 653,0000
Резервы на возможные потери 32211 20 862,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 50 759,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 18 082 790,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 295 598,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 322 471,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 045 044,0000
на срок свыше 3 лет 32309 382 885,0000
Резервы на возможные потери 32311 201 795,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 866 698,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 3 114 272,0000
Резервы на возможные потери 32403 3 489 552,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 28 019,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 190 074,0000
Средства федерального бюджета 40105 4 044 181,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 63 528,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 896,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 170,0000
Средства местных бюджетов 40204 27 399,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 3 629,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 102,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 632 276,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 11 696,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 15 785,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 83,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 218,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 223,0000
Коммерческие организации 40502 3 625 065,0000
Некоммерческие организации 40503 3 857 078,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 7 219,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2 974,0000
Коммерческие организации 40602 255 630,0000
Некоммерческие организации 40603 296 650,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 596 476,0000
Коммерческие организации 40702 19 443 511,0000
Некоммерческие организации 40703 780 508,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 254 938,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 239,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 165,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 872 307,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 16 421,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3 280,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 342 291,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 103 761,0000
Физические лица 40817 11 140,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 405 978,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 3 265,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 1,0000
Невыплаченные переводы 40905 8 395,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 18 782,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 001,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 732,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 55,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 0,0000
на срок до 30 дней 41502 69 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 6 790 057,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 405 762,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 1 013,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 164 769,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 2 056,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 355,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 3 295,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 89 023,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 236 419,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 094 413,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 96 806,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 974 121,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 7 401 292,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 344 249,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 264 370,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 345 564,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 196,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 7 408,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 71 632,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 70 394,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 463 186,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 51 339,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 629 881,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 150 198,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 789 627,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 543 380,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 697,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 5 972,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 28 789,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 154 992,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 306 846,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 2 215,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 31 646,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 195 080,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 446 104,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 28 776,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 22 379,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 72,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 289 350,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905 200,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 149 292,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 18 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 843 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 861 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 147 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 430 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 22 997,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 47 862,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 251 164,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 435 294,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 806 809,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 18 463 683,0000
на срок свыше 3 лет 44608 1 746 859,0000
Резервы на возможные потери 44615 267 683,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 500,0000
на срок свыше 3 лет 44708 744,0000
Резервы на возможные потери 44715 749,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000
Резервы на возможные потери 44815 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 019,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 9 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 188 720,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 96 897,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 955,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 37 181,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 87 988,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 447 218,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 448 469,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 562 318,0000
на срок до 30 дней 45203 599 311,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 360 114,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 372 958,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 429 338,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 591 504,0000
на срок свыше 3 лет 45208 13 311 093,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 678 159,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 26 300,0000
Резервы на возможные потери 45315 588,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 71 379,0000
Резервы на возможные потери 45415 752,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 133,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 71 502,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 319 265,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 188 842,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 755,0000
Резервы на возможные потери 45515 32 303,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 164 221,0000
на срок свыше 3 лет 45606 91 522,0000
Резервы на возможные потери 45615 33 759,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 99,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 296 139,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 66,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 7 514,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 033 930,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 1 829,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 597,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 281 784,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 263 585,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 23 385,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 817 396,0000
Физическим лицам 45915 30,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 597,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 956 322,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 608,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 491 955,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 119 764,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 57 979,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 364 647,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 506 413,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 17 352,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 16 251,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 611,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 482 224,0000
Требования по прочим операциям 47423 742 139,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 577 193,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 413 247,0000
Требования по получению процентов 47427 757 697,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 834 074,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 729 588,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 198 995,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 611 992,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 479 271,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 639 448,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 2 955 741,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 10 187 764,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 947,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 283 344,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 658 833,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 29 440,0000
Резервы на возможные потери 50213 43 174,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 704 195,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 190 260,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 39 469,0000
Прочих резидентов 50606 87 492,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 98 183,0000
По договорам займа 50613 288 984,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 97 088,0000
Прочих резидентов 50706 7 663 549,0000
Банков-нерезидентов 50707 39 005,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 577,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 887 232,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 11 507,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 671,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 303 624,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 275 203,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 345 853,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 320 165,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 967 954,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 99 376,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 151 243,0000
Резервы на возможные потери 51410 372 747,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 76 781,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 136 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 232 270,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 588 289,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 362 847,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 4 965 000,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 943,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 147 948,0000
Резервы на возможные потери 51510 474 293,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 16 405,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 915 742,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 565 674,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 169 252,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 921 515,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 278 274,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 15 784 355,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 15 595 001,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 844 523,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 1,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 64 922,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 388 682,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 905 965,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 129 771,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 190 495,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 4 763 450,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 12 905,0000
Резервы на возможные потери 60105 97 172,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 303 518,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 105 026,0000
Резервы на возможные потери 60206 59,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 18 615,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 110 984,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 906,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 541,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 293,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 219,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 620,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 840,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 7 452,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 53 463,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 16 479,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 465 002,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 28 234,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 217 479,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 192,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16 845,0000
Резервы на возможные потери 60324 315 576,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 845 401,0000
Земля 60404 776,0000
Амортизация основных средств 60601 348 425,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 300 969,0000
Оборудование к установке 60702 19 471,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 20 205,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 3 742,0000
Арендные обязательства 60806 14 719,0000
Нематериальные активы 60901 3,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 065,0000
Материалы 61008 30 512,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 58 079,0000
Издания 61010 2 890,0000
Внеоборотные запасы 61011 6 637,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 17 873,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 994,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 442 033,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 990 590,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 588 382,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 378 936,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 58,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 268 087,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 10 308,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 21 306 775,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 351,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 632 323,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 344,0000
Выставленные аккредитивы 90907 36 586 390,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 031 880,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 13 869,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 8 782,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 897 050,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 307 402,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14 036,0000
Разные ценности и документы 91202 18 633 284,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14 229,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 167 443,0000
Бланки 91207 415,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 21 666 857,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 773 764,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 47 469 606,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 72 066 664,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 758 083,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 288 984,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 2 124 601,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 36 335 791,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 298 584,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 878,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 33,0000
Арендованные основные средства 91503 1 256 947,0000
Арендованное другое имущество 91504 920,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 486 215,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 021 062,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 10 735,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 291 094,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 884 029,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 869 214,0000
Долги, списанные в убыток 91803 82 436,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 61 760 731,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 248 864 792,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 326 799,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 110 015,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 348 487,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 216 310,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 21 309 177,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 408 605,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 429 388,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 497 788,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 697 314,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 5 219 294,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 35 830,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 31 627 302,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 2 707 696,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 2 238 473,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 647 141,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 2 988 852,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 3 009 181,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 230 494,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 814 668,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 57 355,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 62,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 38 669,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 356 197,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 439 050,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 782 989,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 673 741,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 100 434,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 5 046 665,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 629 787,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 680 473,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 217 479,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 36 122,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 31 626 830,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 3 679 278,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 2 560 751,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 497 788,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 5 207 792,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 628 554,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 2 988 852,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 3 009 180,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 398 510,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 2 038 975,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 57 355,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 15 992 385,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 22 107,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 618 144,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 480 115 451,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 59,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2 201,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 489 064 776,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 536 709 670,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 9 763 007,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 24 391 236,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 62 082 131,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 367 724 821,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 214,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?