• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 22 117 473,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 90,0000
государственным организациям 10203 345,0000
негосударственным организациям 10204 19 328,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 37 790,0000
Эмиссионный доход 10602 203 157,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 34,0000
Резервный фонд 10701 142 739,0000
Фонды специального назначения 10702 159 288,0000
Фонды накопления 10703 959 010,0000
Другие фонды 10704 1 980 438,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 502 328,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 49,0000
Касса обменных пунктов 20206 31 644,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 370,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 840,0000
Денежные средства в пути 20209 37 813,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 13 106,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 101 390,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 223,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 45,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 30 104,0000
Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах 20316 45 557,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 672 538,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 897 005,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 559 484,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 11 137,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 116 834,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1 119 903,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 994 214,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 257 709,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 46 145,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 13 838,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 949 956,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 587 141,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 45 323,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 93 795,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 238 567,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 172 147,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 57 295,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 177 119,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 177 119,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 306 795,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 306 795,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 47 547,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 57 150,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 28 162,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 648,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 384 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 92 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 58 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 730 651,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 208 275,0000
на срок свыше 3 лет 31409 202 909,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 440 630,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 320 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 333 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 1 496 390,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 2 979 048,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 484,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 125,0000
на срок свыше 3 лет 32009 0,0000
до востребования 32010 3 214,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 56 860,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 337 388,0000
до востребования 32110 113 720,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 566 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 12 920 651,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 387 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 965 288,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 28 402,0000
Резервы на возможные потери 32311 77 500,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 628 727,0000
Резервы на возможные потери 32403 628 727,0000
Средства федерального бюджета 40105 2 491,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 46 256,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 0,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 0,0000
Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям 40113 0,0000
Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям 40114 0,0000
Счета для проведения расчетов в особом порядке 40115 22,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 113 031,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 782,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 173,0000
Средства местных бюджетов 40204 18 134,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 4 189,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 564,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 71 525,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 137,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 9 482,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 9,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 480,0000
Федеральный экологический фонд 40409 305,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 397,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 18,0000
Коммерческие организации 40502 1 904 991,0000
Некоммерческие организации 40503 5 864 526,0000
Доходные счета МПС России 40505 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 043,0000
Коммерческие организации 40602 126 492,0000
Некоммерческие организации 40603 152 987,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 103 481,0000
Коммерческие организации 40702 11 050 988,0000
Некоммерческие организации 40703 252 486,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 77 424,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 154 157,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 487,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 13,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 523 061,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 56 024,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 161,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 196,0000
Невыплаченные переводы 40905 253,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 7 003,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 10 536,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 678,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 57 441,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 3 646,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41403 42 645,0000
на срок от 91 до 180 дней 41404 471 075,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41405 250 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 363,0000
на срок до 30 дней 41502 1 310,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 108 686,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 138 949,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 183 674,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 5 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 4 349,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 2 764,0000
на срок до 30 дней 41602 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603 40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 64 978,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 22 744,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 849,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 2 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 293,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 421,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 1 358,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 78 346,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 212,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 137,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 406,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 781,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 133 108,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 53 657,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 214 665,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 197 217,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 144 373,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 30 309,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 421,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 53 748,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 5 347,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 144,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 3 155,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 578 814,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 850,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 77 440,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 162 878,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 678 407,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 30 685,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 247 168,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 2 871,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 217 661,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 18 271,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 2 478,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 307 360,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 679,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 14 972,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 13 966,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 21 143,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 9 156,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 206 662,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 7 190,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 31 059,0000
до востребования 44210 365,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 23 914,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 95 574,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 750,0000
на срок свыше 3 лет 44608 276 644,0000
до востребования 44609 284,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44705 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44706 2 300,0000
на срок свыше 3 лет 44708 87 419,0000
до востребования 44709 29,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 293,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 9 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 143,0000
до востребования 44909 135,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 568 600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 455 632,0000
на срок свыше 3 лет 45108 24 352,0000
до востребования 45109 291 126,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 794,0000
на срок до 30 дней 45203 48 358,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 277 213,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 359 362,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 897 234,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 167 124,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 324 932,0000
до востребования 45209 4 137 492,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 993,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 19 300,0000
до востребования 45309 27,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 140,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 450,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 092,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 088,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 167,0000
Кредиты до востребования 45508 581,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 5 686,0000
на срок свыше 3 лет 45606 292 464,0000
до востребования 45607 2 843,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 76 807,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 18 735,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 17 382,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 805 113,0000
Физическим лицам 45815 162,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 157 997,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 008,0000
Физическим лицам 45915 8,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 219 578,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 180 591,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 877,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 641 962,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 303 323,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 386,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 248,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 15 625,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 100,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 512 519,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 610 275,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 144 506,0000
Требования по получению процентов 47427 280 309,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 11 510 807,0000
приобретенные для инвестирования 50103 9 986 070,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 7 055,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 17,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для инвестирования 50303 35 374,0000
Резервы под возможное обесценение 50304 17 724,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 64 465,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 26 479,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 6 878 022,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 3 329 011,0000
Акции банков-нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51003 37 140,0000
Резервы под возможное обесценение 51004 18 570,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 1 393,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 696,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 451,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 319,0000
Резервы на возможные потери 51210 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 10 220,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 6 273,0000
Резервы на возможные потери 51410 6 273,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 493,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 912,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 121 689,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 74 206,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 943,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 315,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 4 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 081,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 14 407,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 600,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52201 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203 69,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 382,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205 130,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 379 476,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 290 934,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 531 363,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 992 940,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 620 415,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 36 673,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 2 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 86,0000
Векселя к исполнению 52406 129 715,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 162 390,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 171 366,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 142 203,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 113 050,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 138 045,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 12 288,0000
Резервы на возможные потери 60105 111 643,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 7 425,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 22,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 78 888,0000
Резервы на возможные потери 60206 3 772,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 921,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 38 319,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 309,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 271,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 154,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 56,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22 050,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 191,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 474,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6 158,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 181 505,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19 096,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 286 952,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 648,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 169 847,0000
Резервы на возможные потери 60324 214 113,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 540 517,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 123 615,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 57 633,0000
Амортизация основных средств 60601 10 505,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 36 192,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 14 207,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 83 942,0000
Нематериальные активы 60901 75 645,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 27 783,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 6 833,0000
Запасные части 61002 4 098,0000
Оборудование 61003 538,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 135,0000
Материалы для упаковки денег 61005 1 918,0000
Другие материалы 61006 5 538,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 44 284,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 44 284,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 282 325,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 4 760,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 26,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4 100,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 4 849,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 152 892,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 109 031,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 59 108,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 132 537,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 635 192,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 666 750,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 196 645,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 585 473,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 42,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 199,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 135,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 540 584,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 711,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 226 555,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 846,0000
Выставленные аккредитивы 90907 7 643 061,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 320 596,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 78 402,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 004,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 924 034,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 8 173,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 22 780,0000
Разные ценности и документы 91202 410 981,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27 469,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 29 217,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 3,0000
Бланки 91207 298,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 32 834 771,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 844 628,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 439 664,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 235 841,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 888 903,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 350 160,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 4 438 463,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 479 011,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 717 102,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 22 757,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 180,0000
Арендованные основные средства 91503 108 170,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 315,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 337 926,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4 704,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 322 669,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 6 112,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 109 752,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 322 938,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 571 591,0000
Долги, списанные в убыток 91803 79 366,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 156 198,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 68 572,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 859 346,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 113 720 540,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 734 958,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 031 094,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 2 877,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 35 434 016,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 738 516,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 029 239,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 8 396 722,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 27 035 231,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 239,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 247 587,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 778 748 305,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 657,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5 623,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 245 433 300,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 245 052 409,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 6 825 458,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 600,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 32 277 333,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 1 025 630 429,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 229 771 829,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 8 814,0000
Страница была полезной?