• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 4 540 424,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306 585 033,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 115 730,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 768 819,0000
Фонды специального назначения 10702 277 063,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 020 603,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 316,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 889 384,0000
Денежные средства в пути 20209 23 452,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 511 566,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 820 148,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 227 063,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 36 576,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 232,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 379 277,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 319 734,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 3 187,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 167 055,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 359 988,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 581 951,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 80,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 23 652,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 1 276,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 343,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 537 914,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 001,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 23 058 368,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 058 368,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 191 451,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 416 111,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 68 259,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 195 092,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 510,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 36 892,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 3 651 520,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 625 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 496 647,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 397 891,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 3 430 315,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 725 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 380 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 394 721,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 10 563 958,0000
на срок свыше 3 лет 31409 17 206 158,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 19 281,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 1 466,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 12 421,0000
на срок свыше 3 лет 31509 2 546,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 630 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 69 355,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 2 242 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 3 276 180,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 2 144 669,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 1 524 670,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 7 161 705,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 218 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 702 121,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 207 339,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 443 147,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 438 294,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 918 395,0000
Резервы на возможные потери 32015 46 088,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 58 019,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 69 355,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 772 076,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 200 351,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 034 493,0000
Резервы на возможные потери 32115 19 104,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 27 351,0000
Резервы на возможные потери 32211 134,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 18 499 234,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 100,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 35 030,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 792 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 59 799,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 138,0000
на срок свыше 3 лет 32309 57 994,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 139,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 58 527,0000
Некоммерческие организации 40503 110 321,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 028,0000
Коммерческие организации 40602 1 940,0000
Некоммерческие организации 40603 3 293,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 153 119,0000
Коммерческие организации 40702 29 061 142,0000
Некоммерческие организации 40703 223 590,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 156 297,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 365,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 091,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 226 179,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 9,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 584,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 178,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 25,0000
Физические лица 40817 6 009 619,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3 303,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 119,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 639 912,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 42 954,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 27 988,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 38,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 615,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 770,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 98 516,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 125 787,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 55 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 64 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 736 563,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 34 733 354,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 11 839 844,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 064 442,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 107 768,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 29 014 273,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 932 393,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 598 342,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 861 088,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 731 492,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 248 243,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 68 091,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 282,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 104 411,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 307 643,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 27 650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 396 648,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 59 884,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 26 350,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 21 303,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 54 801,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 132,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 1 665,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 979,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4 406,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 18 083,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 54 412,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 58 228,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 49 853,0000
на срок свыше 3 лет 43807 103 715,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 54,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 90,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 316,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 4 962,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 1 593 601,0000
на срок свыше 3 лет 44007 226 017,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 303 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 72 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 5 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 29 183,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 84 205,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 263 147,0000
Резервы на возможные потери 44615 6 523,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 698,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 859,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 243,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 500,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 633,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 623 537,0000
на срок до 30 дней 45203 1 183 236,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 470 114,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 229 774,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 857 581,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 332 855,0000
на срок свыше 3 лет 45208 23 370 659,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 137 268,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 64 023,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 021,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 61 640,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 68 381,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 020,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 80 646,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 417,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 435,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 424,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 152 757,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 527 126,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 658 683,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 44 816,0000
Резервы на возможные потери 45515 318 555,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 082 511,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 405 726,0000
на срок свыше 3 лет 45606 580 193,0000
Резервы на возможные потери 45615 77 808,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 55,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 967,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 78 140,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 124,0000
Резервы на возможные потери 45715 826,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 53 556,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1,0000
Физическим лицам 45815 239 319,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000
Резервы на возможные потери 45818 138 330,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 053,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 154 629,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 68 139,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 248 299,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 35 724,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 179 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 983,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 13 314 662,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 152 719,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 656 541,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 588 107,0000
Требования по прочим операциям 47423 388 918,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 355 341,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 038 397,0000
Требования по получению процентов 47427 640 245,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 89 964,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 654 586,0000
Резервы на возможные потери 47804 11 726,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 170 482,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 357 251,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 840 842,0000
Прочие долговые обязательства 50107 5 331 697,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 2 221 560,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 12 133 215,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 688 680,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 5 144,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 469 023,0000
Прочие долговые обязательства 50208 3 538 395,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 106 217,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 392 162,0000
Резервы на возможные потери 50213 73 960,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 357 159,0000
Резервы на возможные потери 50312 23 893,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 257 045,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 5 456 540,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 180,0000
Прочих резидентов 50706 291 510,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 983,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 44,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 995,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 4 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 158,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 102 248,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 160 371,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 13 895,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 86 625,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220 052,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 31 953,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 39 828,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 7 381,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 177,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 85 067,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 31,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 274,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 69 721,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 150,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 115 672,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 38 666,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 51 122,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 008,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 54 947,0000
Резервы на возможные потери 60324 115 426,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 546 927,0000
Земля 60404 3 885,0000
Амортизация основных средств 60601 1 840 809,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 470 412,0000
Оборудование к установке 60702 46,0000
Запасы
Запасные части 61002 971,0000
Материалы 61008 32 989,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 14 255,0000
Издания 61010 10,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 3,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 18 827,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 65 247,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 156 606,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 732 656,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 8 126 565,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 497,0000
Другие доходы 70107 4 067 396,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 438 615,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 811 470,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 80 949,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 268 524,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 066 556,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 275 703,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 947,0000
Другие расходы 70209 4 777 144,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 539 075,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 6 246 078,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 10 238,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 481 780,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 89 630,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 799,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 155,0000
Текущие счета 80801 150 381,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 2 398,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 183,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 218 302,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 1 925,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 26 319,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 743 436,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 321,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 750 372,0000
Выставленные аккредитивы 90907 573 345,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 13 076 251,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 569 220,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 291 077,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 26,0000
Разные ценности и документы 91202 182,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 45,0000
Бланки 91207 2,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 30 902,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12 607 985,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 962 590,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 168 223 876,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 166 486 857,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 30 796 656,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 743 785,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 19 770 178,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 93,0000
Арендованные основные средства 91503 182 553,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 549,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 82 317,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 606 904,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 298 795,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 389 245,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 696 895,0000
Долги, списанные в убыток 91803 302 299,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 205 721,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 367 994 178,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 434 799,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 609 993,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 161 971,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 534 117,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 138 573,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 21 516 574,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 15 150 813,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 14 701 653,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 914 948,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 7 824 633,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 29 082 388,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 18 831 755,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 23 220 420,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 3 355 600,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 9 889 783,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 4 593 464,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 12 721,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 929 280,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 28 592 739,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 7 607 858,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 534 645,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 140 883,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 21 456 105,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 14 978 138,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 14 665 800,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 915 832,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 7 664 873,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 28 902 473,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 18 896 097,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 23 159 289,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 120 255,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 74 041,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 74 127,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 3 698 135,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 10 954 262,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 5 115 901,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 12 524,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 339 508,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 312,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 623 114 182,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 15 668,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 21 097 201 454,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 83 963 487,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 161 942,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 702 944,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 400 109 335,0000
Страница была полезной?