• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 4 540 424,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306 585 033,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 115 730,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 768 819,0000
Фонды специального назначения 10702 279 946,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 735 228,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 589,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 700 093,0000
Денежные средства в пути 20209 33 266,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 10,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 830 660,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 592 298,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 176 476,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 35 127,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 234,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 163 572,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 33 154,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 321,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 128 442,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 320 851,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 477 270,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 927 601,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 9 362,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 9 362,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 81,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 578 538,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 945,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 22 465 488,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 465 488,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 287 610,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 350 000,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 77 986,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 169 045,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 510,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 104 850,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 8 982 896,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 679 241,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 180 362,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 4 085 760,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 3 880 243,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 035 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 80 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 970 247,0000
на срок свыше 3 лет 31409 15 716 481,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 19 598,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 3 987,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 12 625,0000
на срок свыше 3 лет 31509 2 588,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 1 445 993,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 852 431,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 267 477,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 3 092 247,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 1 471 124,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 1 547 963,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 3 248 503,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 385 917,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 249 483,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 96 014,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 407 477,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 734 273,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 821 580,0000
Резервы на возможные потери 32015 38 128,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 68 057,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 349 199,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 037 768,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 000 592,0000
Резервы на возможные потери 32115 18 182,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 27 351,0000
Резервы на возможные потери 32211 134,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 48 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 100,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 710,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 855 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 813,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 190,0000
на срок свыше 3 лет 32309 58 948,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 74 145,0000
Некоммерческие организации 40503 110 491,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 048,0000
Коммерческие организации 40602 1 081,0000
Некоммерческие организации 40603 2 718,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 100 212,0000
Коммерческие организации 40702 23 760 936,0000
Некоммерческие организации 40703 235 587,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 93 759,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 506,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 091,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 115 017,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 9,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 589,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 179,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 25,0000
Физические лица 40817 5 861 917,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3 582,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 119,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 647 715,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 118 461,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 48,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 762,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 822,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 3 794,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 33 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 837 711,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 12 675 856,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 395 781,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 072 613,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 93 185,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 28 098 466,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 733 788,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 359 753,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 031 836,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 734 435,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 247 188,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 67 346,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 453,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 142 832,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 29 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 26 350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 379 133,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 13 461,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 28 360,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 48 371,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 55 790,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 134,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 661,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 1 633,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 995,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 228 259,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 26 812,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 364 833,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 64 175,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 50 136,0000
на срок свыше 3 лет 43807 105 420,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 54,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 91,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 4 970,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 1 620 202,0000
на срок свыше 3 лет 44007 223 637,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 303 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 72 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 5 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 13 384,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 191 548,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 334 346,0000
Резервы на возможные потери 44615 8 462,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 698,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 859,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 487,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 500,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 633,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 789 739,0000
на срок до 30 дней 45203 2 048 705,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 673 989,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 973 336,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 190 713,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 41 759 114,0000
на срок свыше 3 лет 45208 22 023 651,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 103 281,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 89 299,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 729,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 60 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 719,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 33 512,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 012,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 80 237,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 458,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 493,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 452,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 157 865,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 269 478,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 793 507,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 29 873,0000
Резервы на возможные потери 45515 306 250,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 131 159,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 401 536,0000
на срок свыше 3 лет 45606 581 491,0000
Резервы на возможные потери 45615 78 522,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 70,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 646,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 66 218,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 20,0000
Резервы на возможные потери 45715 693,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 108 730,0000
Физическим лицам 45815 203 254,0000
Резервы на возможные потери 45818 139 541,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 070,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 137 837,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 59 014,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 248 300,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 34 179,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 179 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 983,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 13 250 780,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 138 681,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 338 567,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 519 043,0000
Требования по прочим операциям 47423 166 464,0000
Резервы на возможные потери 47425 806 322,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 942 283,0000
Требования по получению процентов 47427 542 196,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 92 992,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 574 733,0000
Резервы на возможные потери 47804 10 884,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 715,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 383 430,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 978 603,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 354 083,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 6 043,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 14 893 459,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 578 074,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 319 023,0000
Прочие долговые обязательства 50208 5 190 691,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 474 489,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 416 364,0000
Резервы на возможные потери 50213 96 946,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 692 159,0000
Резервы на возможные потери 50312 16 243,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 292 065,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 6 247 397,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 180,0000
Прочих резидентов 50706 291 510,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 946,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 44,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 942,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 4 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 13 210,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 102 248,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 188 099,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 13 635,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 63 676,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220 052,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 24 692,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 40 005,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 7 291,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 204,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 81 607,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 180,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 68 342,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 336,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 022 909,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 28 449,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 51 946,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 935,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 55 023,0000
Резервы на возможные потери 60324 118 064,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 522 240,0000
Земля 60404 3 885,0000
Амортизация основных средств 60601 1 816 974,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 444 763,0000
Оборудование к установке 60702 67,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 194,0000
Материалы 61008 30 256,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 22 417,0000
Издания 61010 10,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 3,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 5 512,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 92 142,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 036 203,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 372 223,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 105 604,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 267,0000
Другие доходы 70107 2 151 810,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 211 197,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 359 943,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 41 329,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 156 814,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 989 898,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 142 423,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 128,0000
Другие расходы 70209 2 190 235,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 539 075,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 6 246 078,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 10 238,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 359 590,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 93 815,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 973,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 158,0000
Текущие счета 80801 35 017,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 868,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 183,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 104 078,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 1 019,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 25 917,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 756 974,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 100,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 744 166,0000
Выставленные аккредитивы 90907 110 703,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 13 008 445,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 590 782,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 294 744,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000
Разные ценности и документы 91202 171,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 41,0000
Бланки 91207 2,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 30 327,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 13 264 301,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 813 321,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 162 277 943,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 149 236 275,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 33 349 375,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 666 961,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 19 194 546,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 93,0000
Арендованные основные средства 91503 182 543,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 549,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 78 980,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 564 758,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 303 073,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 389 245,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 705 469,0000
Долги, списанные в убыток 91803 307 209,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 65 838 549,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 344 047 701,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21 361 371,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 411 065,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 636 827,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 250 486,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 271 973,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 19 847 497,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 10 201 970,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 12 966 543,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 738 700,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 13 808 273,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 17 044 737,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 29 980 148,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 972 469,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 3 579 276,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 14 718 674,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 143 523,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 780 403,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 21 963 279,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 6 403 267,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 251 071,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 267 069,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 19 850 693,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 10 165 392,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 12 973 993,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 742 598,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 13 775 859,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 16 967 971,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 29 944 849,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 960 242,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 3 872 912,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 16 013 769,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 3 387 932,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 169 062,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 3 977,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 329,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 944 474 109,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 14 368,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 18 262 682 494,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 109 537 349,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 161 943,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 702 944,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 530 413 076,0000
Страница была полезной?